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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 196 648.00 | 60 995.00 | 135 653.00 | 196 648.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 738.00 | 60 995.00 | 205 743.00 | 266 738.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
072 Créances – Autres | 15 640.00 | | 15 640.00 | 15 640.00 |
084 Disponibilités | 20 965.00 | | 20 965.00 | 20 965.00 |
092 Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 689.00 | | 43 689.00 | 43 689.00 |
110 Total général Actif | 310 427.00 | 60 995.00 | 249 432.00 | 310 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 471.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 151 940.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 521.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 432.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 168 119.00 | | | 168 119.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 622.00 | | | 197 622.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 302.00 | | | 68 302.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -290.00 | | | -290.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 814.00 | | | 39 814.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 809.00 | | | 55 809.00 |
252 Charges sociales | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 048.00 | | | 29 048.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 314.00 | | | 201 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 692.00 | | | -3 692.00 |
294 Charges financières | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 308.00 | | | -6 308.00 |