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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 303 140.00 | 41 143.00 | 261 997.00 | 303 140.00 |
040 Immobilisations financières | 11 248.00 | | 11 248.00 | 11 248.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 314 387.00 | 41 143.00 | 273 244.00 | 314 387.00 |
060 Stock marchandises | 15 301.00 | | 15 301.00 | 15 301.00 |
072 Créances – Autres | 40 258.00 | | 40 258.00 | 40 258.00 |
084 Disponibilités | 51 794.00 | | 51 794.00 | 51 794.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 394.00 | | 8 394.00 | 8 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 746.00 | | 115 746.00 | 115 746.00 |
110 Total général Actif | 430 133.00 | 41 143.00 | 388 991.00 | 430 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 485.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 195 303.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 734.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 564.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 374 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 388 991.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 314 387.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 460 006.00 | | | 460 006.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 460 012.00 | | | 460 012.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 205 662.00 | | | 205 662.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 301.00 | | | -15 301.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
242 Autres charges externes. | 97 097.00 | | | 97 097.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 461.00 | | | 461.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 009.00 | | | 102 009.00 |
252 Charges sociales | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 143.00 | | | 41 143.00 |
262 Autres charges | 282.00 | | | 282.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 449 327.00 | | | 449 327.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
294 Charges financières | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 46 157.00 | | | 46 157.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 252 613.00 | | | 252 613.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 314 387.00 | | | 314 387.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 613.00 | | | 48 613.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 093.00 | | | 31 093.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |