| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 310 911.00 | 113 228.00 | 197 683.00 | 310 911.00 |
040 Immobilisations financières | 11 248.00 | | 11 248.00 | 11 248.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 322 158.00 | 113 228.00 | 208 930.00 | 322 158.00 |
060 Stock marchandises | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
072 Créances – Autres | 21 227.00 | | 21 227.00 | 21 227.00 |
084 Disponibilités | 185 545.00 | | 185 545.00 | 185 545.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 480.00 | | 223 480.00 | 223 480.00 |
110 Total général Actif | 545 638.00 | 113 228.00 | 432 410.00 | 545 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 814.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 538.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 184 859.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 564.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 362 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 432 410.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 771.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 334 950.00 | | | 334 950.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 72 666.00 | | | 72 666.00 |
230 Autres produits | 92.00 | | | 92.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 407 708.00 | | | 407 708.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 834.00 | | | 114 834.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 336.00 | | | 336.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
242 Autres charges externes. | 117 189.00 | | | 117 189.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 813.00 | | | 17 813.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 301.00 | | | 54 301.00 |
252 Charges sociales | 16 853.00 | | | 16 853.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 345.00 | | | 36 345.00 |
262 Autres charges | 53.00 | | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 066.00 | | | 350 066.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 642.00 | | | 57 642.00 |
294 Charges financières | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 724.00 | | | 53 724.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 314 387.00 | | | 314 387.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 243.00 | | | 35 243.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 089.00 | | | 30 089.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |