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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 365.00 | 928.00 | 438.00 | 1 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 390.00 | 928.00 | 5 463.00 | 6 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 679.00 | 2 252.00 | 21 427.00 | 23 679.00 |
BZ Autres créances | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
CF Disponibilités | 105 737.00 | | 105 737.00 | 105 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 162.00 | 2 252.00 | 134 910.00 | 137 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 552.00 | 3 180.00 | 140 372.00 | 143 552.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 608.00 | | | 60 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 121.00 | 60 608.00 | | 35 121.00 |
DL TOTAL (I) | 100 728.00 | 65 608.00 | | 100 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 41.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 071.00 | 9 118.00 | | 19 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 403.00 | 7 417.00 | | 3 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 955.00 | 17 559.00 | | 15 955.00 |
EA Autres dettes | 770.00 | 1 441.00 | | 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 644.00 | 35 576.00 | | 39 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 372.00 | 101 184.00 | | 140 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 644.00 | 35 576.00 | | 39 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 380.00 | | 10.00 | 6 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 10.00 | 15.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 252.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 252.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 252.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UX Autres créances clients | 20 301.00 | 20 301.00 | | 20 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VB T. V. A. | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 19 071.00 | 19 071.00 | | 19 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 425.00 | 31 425.00 | | 31 425.00 |
VW T.V.A. | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 284.00 | 39 284.00 | | 39 284.00 |