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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 502.00 | 1 781.00 | 1 721.00 | 3 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 685.00 | 1 781.00 | 6 904.00 | 8 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 409.00 | | 32 409.00 | 32 409.00 |
BZ Autres créances | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CF Disponibilités | 177 949.00 | | 177 949.00 | 177 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 558.00 | | 212 558.00 | 212 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 244.00 | 1 781.00 | 219 463.00 | 221 244.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 95 228.00 | 60 608.00 | | 95 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 216.00 | 35 121.00 | | 34 216.00 |
DL TOTAL (I) | 134 945.00 | 100 728.00 | | 134 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 85.00 | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 780.00 | 19 071.00 | | 16 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 345.00 | 3 403.00 | | 3 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 891.00 | 15 955.00 | | 63 891.00 |
EA Autres dettes | 414.00 | 770.00 | | 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 518.00 | 39 644.00 | | 84 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 463.00 | 140 372.00 | | 219 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 518.00 | 39 644.00 | | 84 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 390.00 | | 2 295.00 | 6 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 365.00 | | 2 137.00 | 1 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | 158.00 | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928.00 | 853.00 | | 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928.00 | 853.00 | | 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 346.00 | 25 346.00 | | 25 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 785.00 | 23 785.00 | | 23 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UX Autres créances clients | 32 409.00 | 32 409.00 | | 32 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VB T. V. A. | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 916.00 | 33 916.00 | | 33 916.00 |
VW T.V.A. | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 518.00 | 84 518.00 | | 84 518.00 |