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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 524.00 | 23 525.00 | 52 999.00 | 76 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 524.00 | 23 525.00 | 252 999.00 | 276 524.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 247 379.00 | | 247 379.00 | 247 379.00 |
072 Créances – Autres | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
084 Disponibilités | 101 087.00 | | 101 087.00 | 101 087.00 |
092 Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 354 494.00 | | 354 494.00 | 354 494.00 |
110 Total général Actif | 631 018.00 | 23 525.00 | 607 493.00 | 631 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 128 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 637.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 318 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 915.00 | |
172 Autres dettes | | | 117 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 468 856.00 | |
180 Total général Passif | | | 607 493.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 296 524.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 251 885.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 012 187.00 | | | 1 012 187.00 |
230 Autres produits | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 013 944.00 | | | 1 013 944.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 329.00 | | | 22 329.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 150.00 | | | -4 150.00 |
242 Autres charges externes. | 299 715.00 | | | 299 715.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 919.00 | | | 16 919.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
250 Rémunérations du personnel | 357 422.00 | | | 357 422.00 |
252 Charges sociales | 97 074.00 | | | 97 074.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 840.00 | | | 28 840.00 |
262 Autres charges | 212.00 | | | 212.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 818 362.00 | | | 818 362.00 |
270 Résultat d’exploitation | 195 582.00 | | | 195 582.00 |
294 Charges financières | 12 744.00 | | | 12 744.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 39 371.00 | | | 39 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | 128 637.00 | | | 128 637.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 96 524.00 | | | 96 524.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 296 524.00 | | | 296 524.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -14 685.00 | | | -14 685.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 180 881.00 | | | 180 881.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 977.00 | | | 58 977.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |