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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 298.00 | 50 334.00 | 37 964.00 | 88 298.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 298.00 | 50 334.00 | 237 964.00 | 288 298.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 142 944.00 | 7 420.00 | 135 524.00 | 142 944.00 |
072 Créances – Autres | 36 133.00 | | 36 133.00 | 36 133.00 |
084 Disponibilités | 39 829.00 | | 39 829.00 | 39 829.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 053.00 | 7 420.00 | 215 634.00 | 223 053.00 |
110 Total général Actif | 511 352.00 | 57 754.00 | 453 598.00 | 511 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 637.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 065.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 282 068.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 626.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 408 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 453 598.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 775.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 199 678.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 595 967.00 | 1 012 187.00 | | 595 967.00 |
230 Autres produits | 3 395.00 | 1 757.00 | | 3 395.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 599 362.00 | 1 013 944.00 | | 599 362.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 181.00 | 22 329.00 | | 5 181.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3.00 | -4 150.00 | | 3.00 |
242 Autres charges externes. | 286 997.00 | 299 715.00 | | 286 997.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 517.00 | 16 919.00 | | 7 517.00 |
250 Rémunérations du personnel | 256 278.00 | 357 422.00 | | 256 278.00 |
252 Charges sociales | 65 399.00 | 97 074.00 | | 65 399.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 809.00 | 28 840.00 | | 26 809.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 212.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 655 609.00 | 818 362.00 | | 655 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | -56 247.00 | 195 582.00 | | -56 247.00 |
294 Charges financières | 4 270.00 | 12 744.00 | | 4 270.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 14 830.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -16 944.00 | 39 371.00 | | -16 944.00 |
310 Bénéfice ou perte | -43 572.00 | 128 637.00 | | -43 572.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 276 524.00 | | | 276 524.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 335.00 | | | 50 335.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |