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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599.00 | 237.00 | 362.00 | 599.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 720.00 | | 60 720.00 | 60 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 229.00 | 237.00 | 620 992.00 | 621 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
CF Disponibilités | 89 857.00 | | 89 857.00 | 89 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 808.00 | | 95 808.00 | 95 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 037.00 | 237.00 | 716 800.00 | 717 037.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 552 350.00 | | 552 350.00 | 552 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 925.00 | | | -19 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 157.00 | -19 925.00 | | -2 157.00 |
DK Provisions réglementées | 2 882.00 | 412.00 | | 2 882.00 |
DL TOTAL (I) | 20 799.00 | 20 487.00 | | 20 799.00 |
DN Avances conditionnées | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DO TOTAL (II) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 250.00 | 487 690.00 | | 534 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 278.00 | 80 632.00 | | 57 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 402.00 | 2 700.00 | | 4 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 015.00 | 3 364.00 | | 28 015.00 |
EA Autres dettes | 2 055.00 | 55.00 | | 2 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 001.00 | 574 441.00 | | 626 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 800.00 | 594 928.00 | | 716 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 97 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 97 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 704.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 470.00 | 412.00 | | 13 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 470.00 | -412.00 | | -2 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 750.00 | 28 350.00 | | 115 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 907.00 | 48 275.00 | | 117 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 157.00 | -19 925.00 | | -2 157.00 |