| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599.00 | 437.00 | 163.00 | 599.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 215 065.00 | | 215 065.00 | 215 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 575.00 | 437.00 | 775 138.00 | 775 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CF Disponibilités | 35 618.00 | | 35 615.00 | 35 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 143.00 | | 37 143.00 | 37 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 718.00 | 437.00 | 812 281.00 | 812 718.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 552 350.00 | | 552 350.00 | 552 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 083.00 | -19 925.00 | | -22 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 063.00 | -2 157.00 | | 8 063.00 |
DK Provisions réglementées | 5 352.00 | 2 882.00 | | 5 352.00 |
DL TOTAL (I) | 31 332.00 | 20 799.00 | | 31 332.00 |
DN Avances conditionnées | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DO TOTAL (II) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 601.00 | 534 250.00 | | 477 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 384.00 | 57 278.00 | | 201 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 4 402.00 | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 444.00 | 28 015.00 | | 29 444.00 |
EA Autres dettes | | 2 055.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 710 949.00 | 626 001.00 | | 710 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 281.00 | 716 800.00 | | 812 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 838.00 | 156 621.00 | | 330 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 132 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 132 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 88 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 444.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 470.00 | 13 470.00 | | 2 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 470.00 | -2 470.00 | | -2 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 447.00 | 115 750.00 | | 136 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 384.00 | 117 907.00 | | 128 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 063.00 | -2 157.00 | | 8 063.00 |