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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 770.00 | | 107 770.00 | 107 770.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 581 536.00 | 298 162.00 | 283 374.00 | 581 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 540.00 | 320 211.00 | 102 329.00 | 422 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 828.00 | 81 067.00 | 22 761.00 | 103 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 194 802.00 | | 194 802.00 | 194 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 367.00 | 699 440.00 | 722 927.00 | 1 422 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 301.00 | | 157 301.00 | 157 301.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 169 804.00 | | 169 804.00 | 169 804.00 |
BT Marchandises | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 608.00 | 23 414.00 | 190 194.00 | 213 608.00 |
BZ Autres créances | 81 336.00 | | 81 336.00 | 81 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 121 554.00 | | 121 554.00 | 121 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 055.00 | 23 414.00 | 833 641.00 | 857 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 422.00 | 722 853.00 | 1 556 569.00 | 2 279 422.00 |
CU Autres participations | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 150.00 | | | 51 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
DG Autres réserves | 541 938.00 | | | 541 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 386.00 | | | 14 386.00 |
DJ Subventions d’investissement | 132 310.00 | | | 132 310.00 |
DL TOTAL (I) | 744 899.00 | | | 744 899.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 061.00 | | | 42 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 061.00 | | | 42 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 672.00 | | | 268 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 562.00 | | | 91 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 256.00 | | | 167 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 378.00 | | | 223 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 740.00 | | | 18 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 609.00 | | | 769 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 569.00 | | | 1 556 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 245.00 | | | 563 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 243.00 | | 53 620.00 | 1 372 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 497.00 | 1 422 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 497.00 | 1 310 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 769.00 | | | 107 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260 582.00 | | 53 620.00 | 1 260 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 032.00 | 65 793.00 | 3 386.00 | 637 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 032.00 | 65 793.00 | 3 386.00 | 637 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 081.00 | | 14 020.00 | 56 081.00 |
6T Sur comptes clients | 19 203.00 | 6 003.00 | 1 793.00 | 19 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 203.00 | 6 003.00 | 1 793.00 | 19 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 284.00 | 6 003.00 | 15 813.00 | 75 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 003.00 | 1 793.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 256.00 | 167 256.00 | | 167 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 241.00 | 28 241.00 | | 28 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 734.00 | 21 734.00 | | 21 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
UX Autres créances clients | 213 607.00 | 213 607.00 | | 213 607.00 |
VB T. V. A. | 19 059.00 | 19 059.00 | | 19 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 535.00 | 62 172.00 | 187 928.00 | 268 535.00 |
VI Groupe et associés | 91 562.00 | 91 562.00 | | 91 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 323.00 | | | 51 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 467.00 | | | 80 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 908.00 | 34 908.00 | | 34 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 402.00 | 173 402.00 | | 173 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 292.00 | 26 292.00 | | 26 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 943.00 | 294 943.00 | | 294 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 608.00 | 563 245.00 | 187 928.00 | 769 608.00 |