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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 770.00 | | 107 770.00 | 107 770.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 5 150.00 | 14 850.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 974 608.00 | 654 913.00 | 319 695.00 | 974 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 828.00 | 91 574.00 | 12 254.00 | 103 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 234 841.00 | | 234 841.00 | 234 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 032.00 | 751 637.00 | 701 396.00 | 1 453 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 757.00 | | 115 757.00 | 115 757.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 143 035.00 | | 143 035.00 | 143 035.00 |
BT Marchandises | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 177.00 | 41 867.00 | 198 310.00 | 240 177.00 |
BZ Autres créances | 72 626.00 | | 72 626.00 | 72 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 219 308.00 | | 219 308.00 | 219 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 073.00 | 41 867.00 | 857 206.00 | 899 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 106.00 | 793 504.00 | 1 558 602.00 | 2 352 106.00 |
CU Autres participations | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 150.00 | | | 51 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
DG Autres réserves | 556 324.00 | | | 556 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 246.00 | | | 22 246.00 |
DJ Subventions d’investissement | 151 150.00 | | | 151 150.00 |
DL TOTAL (I) | 785 985.00 | | | 785 985.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 041.00 | | | 28 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 041.00 | | | 28 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 146.00 | | | 224 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 044.00 | | | 86 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 004.00 | | | 170 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 050.00 | | | 248 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 332.00 | | | 16 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 576.00 | | | 744 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 602.00 | | | 1 558 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 212.00 | | | 573 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 366.00 | | 605 888.00 | 1 422 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 561 535.00 | 13 687.00 | 1 453 032.00 | 561 535.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 561 535.00 | 13 687.00 | 1 341 276.00 | 561 535.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 769.00 | | | 107 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 310 705.00 | | 605 794.00 | 1 310 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 891.00 | | 94.00 | 3 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 439.00 | 388 767.00 | 336 570.00 | 699 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 439.00 | 388 767.00 | 336 570.00 | 699 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 060.00 | | 14 020.00 | 42 060.00 |
6T Sur comptes clients | 23 413.00 | 18 869.00 | 415.00 | 23 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 413.00 | 18 869.00 | 415.00 | 23 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 474.00 | 18 869.00 | 14 435.00 | 65 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 869.00 | 415.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 003.00 | 170 003.00 | | 170 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 580.00 | 28 580.00 | | 28 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 975.00 | 20 975.00 | | 20 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 331.00 | 16 331.00 | | 16 331.00 |
UX Autres créances clients | 240 176.00 | 240 176.00 | | 240 176.00 |
VB T. V. A. | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 975.00 | 52 611.00 | 143 326.00 | 223 975.00 |
VI Groupe et associés | 86 044.00 | 86 044.00 | | 86 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 331.00 | | | 17 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 480.00 | | | 51 480.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 908.00 | 34 908.00 | | 34 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 403.00 | 195 403.00 | | 195 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 292.00 | 26 292.00 | | 26 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 802.00 | 312 802.00 | | 312 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 576.00 | 573 212.00 | 143 326.00 | 744 576.00 |