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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 300.00 | | 868 300.00 | 868 300.00 |
BZ Autres créances | 60 018.00 | | 60 018.00 | 60 018.00 |
CF Disponibilités | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 760.00 | | 65 760.00 | 65 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 059.00 | | 934 059.00 | 934 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
CU Autres participations | 859 000.00 | | 859 000.00 | 859 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 500.00 | | | 232 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 562.00 | | | 98 562.00 |
DL TOTAL (I) | 331 062.00 | | | 331 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 657.00 | | | 556 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | | | 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 998.00 | | | 602 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 059.00 | | | 934 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 398.00 | | | 128 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 868 300.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 868 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 868 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 868 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VB T. V. A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VC Groupe et associés | 59 914.00 | 59 914.00 | | 59 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 444.00 | 81 844.00 | 333 081.00 | 556 444.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 583 600.00 | | | 583 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 156.00 | | | 27 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 116.00 | 66 116.00 | | 66 116.00 |
VW T.V.A. | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 998.00 | 128 398.00 | 333 081.00 | 602 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
ST Autres comptes | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 431.00 | | | 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 903.00 | | | 11 903.00 |