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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 300.00 | | 868 300.00 | 868 300.00 |
BZ Autres créances | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CF Disponibilités | 111 878.00 | | 111 878.00 | 111 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 904.00 | | 111 904.00 | 111 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 203.00 | | 980 203.00 | 980 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
CU Autres participations | 859 000.00 | | 859 000.00 | 859 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 500.00 | 232 500.00 | | 232 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
DH Report à nouveau | 93 634.00 | | | 93 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 754.00 | 98 562.00 | | 58 754.00 |
DL TOTAL (I) | 389 816.00 | 331 062.00 | | 389 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 579.00 | 556 657.00 | | 517 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 001.00 | 40 000.00 | | 40 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156.00 | 624.00 | | 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 651.00 | 5 716.00 | | 32 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 387.00 | 602 998.00 | | 590 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 203.00 | 934 059.00 | | 980 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 387.00 | 128 398.00 | | 590 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 300.00 | | | 868 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 868 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 868 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 868 300.00 | | | 868 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 182.00 | 19 182.00 | | 19 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VB T. V. A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517 579.00 | 517 579.00 | | 517 579.00 |
VI Groupe et associés | 40 001.00 | 40 001.00 | | 40 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 073.00 | | | 39 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VW T.V.A. | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 387.00 | 590 387.00 | | 590 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 914.00 | 4 603.00 | | 6 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 560.00 | 1 926.00 | | 1 560.00 |
ST Autres comptes | 18 665.00 | 9 977.00 | | 18 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 812.00 | | | 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 726.00 | 4 603.00 | | 7 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 082.00 | 14 200.00 | | 34 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 312.00 | 431.00 | | 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 225.00 | 11 903.00 | | 20 225.00 |