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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 801.00 | 450.00 | 1 351.00 | 1 801.00 |
AH Fonds commercial | 634 971.00 | | 634 971.00 | 634 971.00 |
AP Constructions | 16 958.00 | 565.00 | 16 393.00 | 16 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 312.00 | 2 419.00 | 12 894.00 | 15 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 083.00 | 3 434.00 | 665 648.00 | 669 083.00 |
BZ Autres créances | 2 399 978.00 | | 2 399 978.00 | 2 399 978.00 |
CF Disponibilités | 226 468.00 | | 226 468.00 | 226 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 633 238.00 | | 2 633 238.00 | 2 633 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 302 320.00 | 3 434.00 | 3 298 886.00 | 3 302 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 668 812.00 | | | 668 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
DL TOTAL (I) | 679 411.00 | | | 679 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 070.00 | | | 113 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 953.00 | | | 97 953.00 |
EA Autres dettes | 2 398 708.00 | | | 2 398 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 619 475.00 | | | 2 619 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 298 886.00 | | | 3 298 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 619 475.00 | | | 2 619 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 274.00 | | 381 274.00 | 381 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 274.00 | | 381 274.00 | 381 274.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 434.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 584.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 275.00 | | | 381 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 676.00 | | | 370 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 669 083.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 271.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 434.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 450.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 984.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 084.00 | 62 084.00 | | 62 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 408.00 | 22 408.00 | | 22 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 398 708.00 | 2 398 708.00 | | 2 398 708.00 |
VB T. V. A. | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VI Groupe et associés | 113 070.00 | 113 070.00 | | 113 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 398 708.00 | 2 398 708.00 | | 2 398 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 406 769.00 | 2 406 769.00 | | 2 406 769.00 |
VW T.V.A. | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 619 475.00 | 2 619 475.00 | | 2 619 475.00 |