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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 801.00 | 1 351.00 | 450.00 | 1 801.00 |
AH Fonds commercial | 634 971.00 | | 634 971.00 | 634 971.00 |
AP Constructions | 16 958.00 | 1 696.00 | 15 262.00 | 16 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 212.00 | 7 897.00 | 41 314.00 | 49 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 982.00 | 10 944.00 | 692 038.00 | 702 982.00 |
BZ Autres créances | 2 682 567.00 | | 2 682 567.00 | 2 682 567.00 |
CF Disponibilités | 451 416.00 | | 451 416.00 | 451 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 140 663.00 | | 3 140 663.00 | 3 140 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 843 645.00 | 10 944.00 | 3 832 701.00 | 3 843 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 668 812.00 | 668 812.00 | | 668 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 530.00 | | | 530.00 |
DG Autres réserves | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 822.00 | 10 599.00 | | 184 822.00 |
DL TOTAL (I) | 864 232.00 | 679 411.00 | | 864 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 113 070.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 279.00 | 9 745.00 | | 4 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 404.00 | 97 953.00 | | 203 404.00 |
EA Autres dettes | 2 760 785.00 | 2 398 708.00 | | 2 760 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 968 469.00 | 2 619 475.00 | | 2 968 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 832 701.00 | 3 298 886.00 | | 3 832 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 875 942.00 | | 875 942.00 | 875 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 942.00 | | 875 942.00 | 875 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 510.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 918.00 | 1 985.00 | | 64 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 478.00 | 381 275.00 | | 879 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 657.00 | 370 676.00 | | 694 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 822.00 | 10 599.00 | | 184 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 083.00 | | 33 899.00 | 669 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636 772.00 | | | 636 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 271.00 | | 33 899.00 | 32 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 434.00 | 7 510.00 | | 3 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 900.00 | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 984.00 | 6 609.00 | | 2 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 102.00 | 96 102.00 | | 96 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 507.00 | 24 507.00 | | 24 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 153.00 | 52 153.00 | | 52 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 760 785.00 | 2 760 785.00 | | 2 760 785.00 |
VB T. V. A. | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 669 667.00 | 2 669 667.00 | | 2 669 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 689 246.00 | 2 689 246.00 | | 2 689 246.00 |
VW T.V.A. | 24 247.00 | 24 247.00 | | 24 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 968 469.00 | 2 968 469.00 | | 2 968 469.00 |