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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 273 252.00 | 273 252.00 | | 273 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 693.00 | 174 563.00 | 193 130.00 | 367 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 157 210.00 | 703 604.00 | 453 606.00 | 1 157 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798 323.00 | 1 151 419.00 | 646 903.00 | 1 798 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 740.00 | | 17 740.00 | 17 740.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 514.00 | | 17 514.00 | 17 514.00 |
BZ Autres créances | 41 700.00 | | 41 700.00 | 41 700.00 |
CF Disponibilités | 177 443.00 | | 177 443.00 | 177 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 469.00 | | 12 469.00 | 12 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 149.00 | | 269 149.00 | 269 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 471.00 | 1 151 419.00 | 916 052.00 | 2 067 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 33 925.00 | 32 039.00 | | 33 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 051.00 | 1 886.00 | | 96 051.00 |
DL TOTAL (I) | 171 901.00 | 75 849.00 | | 171 901.00 |
DP Provisions pour risques | 1 523.00 | 828.00 | | 1 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 523.00 | 828.00 | | 1 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 336.00 | 465 735.00 | | 354 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 135 151.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 961.00 | 235 377.00 | | 206 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 857.00 | 201 948.00 | | 180 857.00 |
EA Autres dettes | 476.00 | 191.00 | | 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 629.00 | 1 038 402.00 | | 742 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 052.00 | 1 115 080.00 | | 916 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 202 280.00 | | 3 202 280.00 | 3 202 280.00 |
FG Production vendue services | 103 255.00 | | 103 255.00 | 103 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 305 534.00 | | 3 305 534.00 | 3 305 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 357 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 811 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 100 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 076.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 523.00 | |
GE Autres charges | | | 160 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 241 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 780.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 042.00 | 2 337.00 | | 5 042.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 042.00 | 2 339.00 | | 5 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 315.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 315.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 042.00 | 2 024.00 | | 5 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 624.00 | -1 447.00 | | 20 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 362 213.00 | 3 042 825.00 | | 3 362 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 266 162.00 | 3 040 939.00 | | 3 266 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 051.00 | 1 886.00 | | 96 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 934 291.00 | | 6 131.00 | 1 934 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 099.00 | 1 798 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 099.00 | 1 798 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 934 123.00 | | 6 131.00 | 1 934 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127 496.00 | 149 076.00 | 125 154.00 | 1 127 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127 496.00 | 149 076.00 | 125 154.00 | 1 127 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 828.00 | 1 523.00 | 828.00 | 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 828.00 | 1 523.00 | 828.00 | 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 523.00 | 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 961.00 | 206 961.00 | | 206 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 189.00 | 106 189.00 | | 106 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 215.00 | 49 215.00 | | 49 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
UX Autres créances clients | 17 514.00 | 17 514.00 | | 17 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VB T. V. A. | 21 891.00 | 21 891.00 | | 21 891.00 |
VC Groupe et associés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 766.00 | 112 755.00 | 241 010.00 | 353 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 969.00 | | | 111 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 118.00 | 19 118.00 | | 19 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 850.00 | 71 682.00 | 168.00 | 71 850.00 |
VW T.V.A. | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 629.00 | 501 619.00 | 241 010.00 | 742 629.00 |