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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 281.00 | 519.00 | 800.00 |
AP Constructions | 273 252.00 | 273 252.00 | | 273 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 764.00 | 235 436.00 | 138 329.00 | 373 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 259 681.00 | 837 823.00 | 421 858.00 | 1 259 681.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 192.00 | | 45 192.00 | 45 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 952 858.00 | 1 346 793.00 | 606 065.00 | 1 952 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 219.00 | | 15 219.00 | 15 219.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BZ Autres créances | 117 492.00 | | 117 492.00 | 117 492.00 |
CF Disponibilités | 381 790.00 | | 381 790.00 | 381 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 301.00 | | 19 301.00 | 19 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 304.00 | | 560 304.00 | 560 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 513 161.00 | 1 346 793.00 | 1 166 369.00 | 2 513 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 30 541.00 | 129 976.00 | | 30 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 152.00 | 200 564.00 | | 244 152.00 |
DL TOTAL (I) | 316 617.00 | 372 465.00 | | 316 617.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 230.00 | 491.00 | | 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 850.00 | 598 599.00 | | 364 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 789.00 | 259 549.00 | | 321 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 884.00 | 197 071.00 | | 162 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 752.00 | 1 055 710.00 | | 849 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 369.00 | 1 428 175.00 | | 1 166 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 210.00 | | 34 210.00 | 34 210.00 |
FD Production vendue biens | 3 088 345.00 | | 3 088 345.00 | 3 088 345.00 |
FG Production vendue services | 64 431.00 | | 64 431.00 | 64 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 186 986.00 | | 3 186 986.00 | 3 186 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 178 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 411 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 768 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 618.00 | |
GE Autres charges | | | 250 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 112 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 539.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 683.00 | 7 171.00 | | 7 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 683.00 | 7 171.00 | | 7 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 693.00 | 830.00 | | 13 693.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 625.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 693.00 | 1 455.00 | | 13 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 010.00 | 5 716.00 | | -6 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 853.00 | 51 826.00 | | 46 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 420 824.00 | 2 820 258.00 | | 3 420 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 176 672.00 | 2 619 694.00 | | 3 176 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 152.00 | 200 564.00 | | 244 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 838 720.00 | 114 137.00 | | 1 838 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 952 858.00 | | | 1 952 858.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 951 890.00 | | | 1 951 890.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 837 752.00 | 114 137.00 | | 1 837 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 45 192.00 | | | 45 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204 175.00 | 142 618.00 | | 1 204 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15.00 | 267.00 | | 15.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204 160.00 | 142 351.00 | | 1 204 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 789.00 | 321 789.00 | | 321 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 333.00 | 115 333.00 | | 115 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 975.00 | 34 975.00 | | 34 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
UX Autres créances clients | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 52 796.00 | 52 796.00 | | 52 796.00 |
VC Groupe et associés | 39 672.00 | 39 672.00 | | 39 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 079.00 | 121 763.00 | 243 086.00 | 365 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 499.00 | | | 334 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 691.00 | 18 691.00 | | 18 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 301.00 | 19 301.00 | | 19 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 461.00 | 162 293.00 | 168.00 | 162 461.00 |
VW T.V.A. | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 981.00 | 606 666.00 | 243 086.00 | 849 981.00 |