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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 678 112.00 | 556 720.00 | 121 392.00 | 678 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 968.00 | 210 078.00 | 15 890.00 | 225 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 595.00 | 452 201.00 | 278 393.00 | 730 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 099.00 | | 21 099.00 | 21 099.00 |
AX Avances et acomptes | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254 141.00 | | 254 141.00 | 254 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 271 578.00 | 1 561 683.00 | 709 894.00 | 2 271 578.00 |
BT Marchandises | 5 582 823.00 | 273 689.00 | 5 309 134.00 | 5 582 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 715 647.00 | 51 805.00 | 10 663 841.00 | 10 715 647.00 |
BZ Autres créances | 1 533 800.00 | | 1 533 800.00 | 1 533 800.00 |
CF Disponibilités | 1 572 835.00 | | 1 572 835.00 | 1 572 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317 914.00 | | 317 914.00 | 317 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 748 019.00 | 325 494.00 | 19 422 525.00 | 19 748 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 019 597.00 | 1 887 178.00 | 20 132 419.00 | 22 019 597.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 355 357.00 | 342 684.00 | 12 673.00 | 355 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 720.00 | 801 720.00 | | 801 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 172.00 | 80 172.00 | | 80 172.00 |
DG Autres réserves | 42 022.00 | 42 022.00 | | 42 022.00 |
DH Report à nouveau | 8 726 858.00 | 8 215 772.00 | | 8 726 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -419 447.00 | 811 086.00 | | -419 447.00 |
DL TOTAL (I) | 9 231 325.00 | 9 950 772.00 | | 9 231 325.00 |
DP Provisions pour risques | | 95 163.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 95 163.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 402 685.00 | 3 274 392.00 | | 2 402 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 979.00 | 179 107.00 | | 50 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 781 073.00 | 185 000.00 | | 781 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 175 280.00 | 6 745 632.00 | | 4 175 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 313 252.00 | 773 940.00 | | 1 313 252.00 |
EA Autres dettes | 2 177 825.00 | 1 618 380.00 | | 2 177 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 901 094.00 | 12 776 451.00 | | 10 901 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 132 419.00 | 22 822 387.00 | | 20 132 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 918 150.00 | 3 329 133.00 | 23 247 283.00 | 19 918 150.00 |
FG Production vendue services | 56 250.00 | | 56 250.00 | 56 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 974 400.00 | 3 329 133.00 | 23 303 533.00 | 19 974 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 956 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 263 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 597 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 640 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 823 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 274 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 873 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 080.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 720 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -456 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 795.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 138.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -499 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 058.00 | 9 141.00 | | 51 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 058.00 | 9 141.00 | | 114 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 058.00 | -9 141.00 | | -114 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -193 669.00 | 270 886.00 | | -193 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 314 865.00 | 32 071 195.00 | | 24 314 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 734 312.00 | 31 260 109.00 | | 24 734 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -419 447.00 | 811 086.00 | | -419 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 209 544.00 | | 93 277.00 | 2 209 544.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 355 357.00 | | | 355 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 244.00 | 254 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 244.00 | 2 271 578.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 355 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 683 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 978 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 661 520.00 | | 22 148.00 | 661 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 830.00 | | 70 429.00 | 907 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 838.00 | | 700.00 | 284 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 381 603.00 | 180 080.00 | | 1 381 603.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 342 684.00 | | | 342 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 488 693.00 | 68 027.00 | | 488 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 226.00 | 112 053.00 | | 550 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 163.00 | | 95 163.00 | 95 163.00 |
6N Sur stocks et en cours | 460 694.00 | | 187 005.00 | 460 694.00 |
6T Sur comptes clients | 51 805.00 | | | 51 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 512 499.00 | | 187 005.00 | 512 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 607 663.00 | | 282 168.00 | 607 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 282 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 979.00 | 50 979.00 | | 50 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 175 280.00 | 4 175 280.00 | | 4 175 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 039.00 | 215 039.00 | | 215 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 230.00 | 189 230.00 | | 189 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 177 825.00 | 2 177 825.00 | | 2 177 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254 141.00 | | 254 141.00 | 254 141.00 |
UX Autres créances clients | 10 652 256.00 | 10 652 256.00 | | 10 652 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 231.00 | 43 231.00 | | 43 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 390.00 | 63 390.00 | | 63 390.00 |
VB T. V. A. | 280 906.00 | 280 906.00 | | 280 906.00 |
VC Groupe et associés | 233 449.00 | 233 449.00 | | 233 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 396 900.00 | 2 396 900.00 | | 2 396 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 376 000.00 | | | 4 376 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 372 539.00 | | | 5 372 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 370 731.00 | 370 731.00 | | 370 731.00 |
VP Divers | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 006.00 | 33 006.00 | | 33 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602 964.00 | 602 964.00 | | 602 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317 914.00 | 317 914.00 | | 317 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 821 502.00 | 12 567 361.00 | 254 141.00 | 12 821 502.00 |
VW T.V.A. | 875 977.00 | 875 977.00 | | 875 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 120 021.00 | 10 120 021.00 | | 10 120 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |