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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 723 732.00 | 649 748.00 | 73 984.00 | 723 732.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 736.00 | | 9 736.00 | 9 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668 027.00 | 300 144.00 | 367 883.00 | 668 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 732.00 | 603 945.00 | 237 787.00 | 841 732.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 099.00 | | 21 099.00 | 21 099.00 |
AX Avances et acomptes | 9 965.00 | | 9 965.00 | 9 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255 518.00 | | 255 518.00 | 255 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 885 318.00 | 1 896 521.00 | 988 796.00 | 2 885 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 11 924 060.00 | 2 001 213.00 | 9 922 847.00 | 11 924 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 885 201.00 | 51 805.00 | 10 833 395.00 | 10 885 201.00 |
BZ Autres créances | 1 126 053.00 | | 1 126 053.00 | 1 126 053.00 |
CF Disponibilités | 1 965 680.00 | | 1 965 680.00 | 1 965 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363 688.00 | | 363 688.00 | 363 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 289 681.00 | 2 053 018.00 | 24 236 663.00 | 26 289 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 174 999.00 | 3 949 540.00 | 25 225 459.00 | 29 174 999.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 355 357.00 | 342 684.00 | 12 673.00 | 355 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 720.00 | 801 720.00 | | 801 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 172.00 | 80 172.00 | | 80 172.00 |
DG Autres réserves | 42 022.00 | 42 022.00 | | 42 022.00 |
DH Report à nouveau | 6 785 682.00 | 7 807 411.00 | | 6 785 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 613.00 | 478 272.00 | | 530 613.00 |
DL TOTAL (I) | 8 240 210.00 | 9 209 597.00 | | 8 240 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 175 001.00 | 7 419 950.00 | | 5 175 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903.00 | 1 682.00 | | 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 379 526.00 | 4 860 233.00 | | 7 379 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 219 346.00 | 1 121 714.00 | | 1 219 346.00 |
EA Autres dettes | 3 210 472.00 | 2 289 832.00 | | 3 210 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 506.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 985 249.00 | 15 694 917.00 | | 16 985 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 225 459.00 | 24 904 515.00 | | 25 225 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 423 440.00 | 2 371 787.00 | 26 795 227.00 | 24 423 440.00 |
FG Production vendue services | 72 706.00 | | 72 706.00 | 72 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 496 146.00 | 2 371 787.00 | 26 867 933.00 | 24 496 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 449 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 321 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 497 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 893 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 991 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 761 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 057 436.00 | |
GE Autres charges | | | 17 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 703 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 618 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221 253.00 | |
GN Différences positives de change | | | 68 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 416.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 189.00 | 3 513.00 | | 2 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 189.00 | 3 813.00 | | 2 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 755.00 | 7 845.00 | | 11 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 755.00 | 7 845.00 | | 11 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 566.00 | -4 031.00 | | -9 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 774.00 | 140 602.00 | | 127 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 612 964.00 | 24 851 180.00 | | 27 612 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 082 351.00 | 24 372 908.00 | | 27 082 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 613.00 | 478 272.00 | | 530 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 363 707.00 | | 524 010.00 | 2 363 707.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 355 357.00 | | | 355 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 255 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 2 885 318.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 355 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 733 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 540 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698 463.00 | | 35 005.00 | 698 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053 794.00 | | 487 029.00 | 1 053 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 094.00 | | 1 977.00 | 256 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 693 085.00 | 203 437.00 | | 1 693 085.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 342 684.00 | | | 342 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 616 890.00 | 32 858.00 | | 616 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 511.00 | 170 579.00 | | 733 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 961 144.00 | 1 057 436.00 | 17 367.00 | 961 144.00 |
6T Sur comptes clients | 51 805.00 | | | 51 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 012 949.00 | 1 057 436.00 | 17 367.00 | 1 012 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 012 949.00 | 1 057 436.00 | 17 367.00 | 1 012 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 057 436.00 | 17 367.00 | |