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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 426.00 | | 79 426.00 | 79 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 101.00 | 105 101.00 | | 105 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 527.00 | 105 101.00 | 79 426.00 | 184 527.00 |
BP En cours de production de services | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 647.00 | | 33 647.00 | 33 647.00 |
BZ Autres créances | 24 998.00 | | 24 998.00 | 24 998.00 |
CF Disponibilités | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 019.00 | | 70 019.00 | 70 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 547.00 | 105 101.00 | 149 445.00 | 254 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
DH Report à nouveau | -30 802.00 | -35 378.00 | | -30 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 542.00 | 4 576.00 | | 5 542.00 |
DL TOTAL (I) | 58 822.00 | 53 279.00 | | 58 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 308.00 | 22 343.00 | | 18 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 341.00 | 40 550.00 | | 24 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 323.00 | 8 569.00 | | 6 323.00 |
EA Autres dettes | 40 631.00 | 45 206.00 | | 40 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 020.00 | 766.00 | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 624.00 | 117 434.00 | | 90 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 445.00 | 170 713.00 | | 149 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 624.00 | 117 434.00 | | 90 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 404.00 | | 59 404.00 | 59 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 404.00 | | 59 404.00 | 59 404.00 |
FM Production stockée | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 617.00 | 66 410.00 | | 59 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 075.00 | 61 834.00 | | 54 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 542.00 | 4 576.00 | | 5 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 527.00 | | | 184 527.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 527.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 426.00 | | | 79 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 101.00 | | | 105 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 101.00 | | | 105 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 101.00 | | | 105 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 063.00 | 18 063.00 | | 18 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 341.00 | 24 341.00 | | 24 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 631.00 | 40 631.00 | | 40 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 33 647.00 | 33 647.00 | | 33 647.00 |
VB T. V. A. | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VC Groupe et associés | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
VI Groupe et associés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 645.00 | 58 645.00 | | 58 645.00 |
VW T.V.A. | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 624.00 | 90 624.00 | | 90 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5.00 | 9.00 | | 5.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 657.00 | 782.00 | | 1 657.00 |
ST Autres comptes | 10 551.00 | 11 664.00 | | 10 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 323.00 | 315.00 | | 323.00 |
YT Sous‐traitance | 34 541.00 | 43 277.00 | | 34 541.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 125.00 | 1 193.00 | | 1 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 130.00 | 1 202.00 | | 1 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 878.00 | 2 910.00 | | 11 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 017.00 | 1 688.00 | | 10 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 071.00 | 57 038.00 | | 47 071.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |