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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 426.00 | | 79 426.00 | 79 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 101.00 | 105 101.00 | | 105 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 527.00 | 105 101.00 | 79 426.00 | 184 527.00 |
BP En cours de production de services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 649.00 | 800.00 | 9 849.00 | 10 649.00 |
BZ Autres créances | 22 443.00 | | 22 443.00 | 22 443.00 |
CF Disponibilités | 20 077.00 | | 20 077.00 | 20 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 669.00 | 800.00 | 54 869.00 | 55 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 197.00 | 105 901.00 | 134 295.00 | 240 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
DH Report à nouveau | -19 307.00 | -25 260.00 | | -19 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 846.00 | 5 953.00 | | 1 846.00 |
DL TOTAL (I) | 66 621.00 | 64 775.00 | | 66 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 837.00 | 16 587.00 | | 14 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 552.00 | 17 004.00 | | 4 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 953.00 | 6 896.00 | | 1 953.00 |
EA Autres dettes | 31 333.00 | 36 021.00 | | 31 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 674.00 | 91 508.00 | | 67 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 295.00 | 156 283.00 | | 134 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 674.00 | 80 258.00 | | 67 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 104.00 | | 63 104.00 | 63 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 104.00 | | 63 104.00 | 63 104.00 |
FM Production stockée | | | -500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 002.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 002.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 002.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 607.00 | 61 735.00 | | 68 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 760.00 | 55 782.00 | | 66 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 846.00 | 5 953.00 | | 1 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 527.00 | | | 184 527.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 426.00 | | | 79 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 101.00 | | | 105 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 101.00 | | | 105 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 101.00 | | | 105 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 800.00 | | | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800.00 | | | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800.00 | | | 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 333.00 | 31 333.00 | | 31 333.00 |
UX Autres créances clients | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VC Groupe et associés | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 092.00 | 33 092.00 | | 33 092.00 |
VW T.V.A. | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 674.00 | 67 674.00 | | 67 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 006.00 | 1 057.00 | | 1 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 768.00 | 1 726.00 | | 1 768.00 |
ST Autres comptes | 12 856.00 | 14 424.00 | | 12 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
YT Sous‐traitance | 40 330.00 | 30 726.00 | | 40 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 006.00 | 1 057.00 | | 1 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 891.00 | 10 741.00 | | 11 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 613.00 | 7 286.00 | | 15 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 278.00 | 48 201.00 | | 56 278.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |