| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 955 762.00 | 664 068.00 | 291 694.00 | 955 762.00 |
AH Fonds commercial | 2 168 206.00 | | 2 168 206.00 | 2 168 206.00 |
AN Terrains | 1 087 744.00 | | 1 087 744.00 | 1 087 744.00 |
AP Constructions | 9 036 138.00 | 5 055 484.00 | 3 980 654.00 | 9 036 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 883 977.00 | 6 818 968.00 | 2 065 009.00 | 8 883 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 425 883.00 | 5 054 093.00 | 4 371 790.00 | 9 425 883.00 |
AV Immobilisations en cours | 183 575.00 | | 183 575.00 | 183 575.00 |
AX Avances et acomptes | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 941 729.00 | | 1 941 729.00 | 1 941 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 848 876.00 | 110 368.00 | 738 508.00 | 848 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 787.00 | | 138 787.00 | 138 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 770 854.00 | 18 096 590.00 | 26 674 264.00 | 44 770 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 747.00 | | 19 747.00 | 19 747.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 223 625.00 | 44 379.00 | 1 179 246.00 | 1 223 625.00 |
BT Marchandises | 16 041 648.00 | | 16 041 648.00 | 16 041 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 272 380.00 | 498 107.00 | 14 774 272.00 | 15 272 380.00 |
BZ Autres créances | 8 697 372.00 | 31 517.00 | 8 665 855.00 | 8 697 372.00 |
CF Disponibilités | 4 358 873.00 | | 4 358 873.00 | 4 358 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308 203.00 | | 308 203.00 | 308 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 925 904.00 | 574 003.00 | 45 351 901.00 | 45 925 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 757 776.00 | 18 670 593.00 | 72 087 184.00 | 90 757 776.00 |
CU Autres participations | 10 097 423.00 | 393 609.00 | 9 703 815.00 | 10 097 423.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 61 018.00 | | 61 018.00 | 61 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 135 100.00 | 17 135 100.00 | | 17 135 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 272 726.00 | 1 272 726.00 | | 1 272 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 313 051.00 | 313 051.00 | | 313 051.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 235 233.00 | 235 233.00 | | 235 233.00 |
DG Autres réserves | 561 914.00 | 561 914.00 | | 561 914.00 |
DH Report à nouveau | -858 227.00 | -1 047 499.00 | | -858 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 080 909.00 | 189 271.00 | | 1 080 909.00 |
DJ Subventions d’investissement | 251 684.00 | 222 724.00 | | 251 684.00 |
DK Provisions réglementées | 1 530 238.00 | 1 635 710.00 | | 1 530 238.00 |
DL TOTAL (I) | 21 522 628.00 | 20 518 231.00 | | 21 522 628.00 |
DP Provisions pour risques | 3 617 150.00 | 3 289 000.00 | | 3 617 150.00 |
DQ Provisions pour charges | 201 687.00 | 227 675.00 | | 201 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 818 837.00 | 3 516 675.00 | | 3 818 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 137 523.00 | 4 105 686.00 | | 3 137 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 433 094.00 | 6 422 277.00 | | 6 433 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 004 709.00 | 11 615 790.00 | | 12 004 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 668 583.00 | 4 245 328.00 | | 4 668 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 391 103.00 | 210 343.00 | | 391 103.00 |
EA Autres dettes | 19 989 441.00 | 21 436 536.00 | | 19 989 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 265.00 | 216 067.00 | | 121 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 745 719.00 | 48 252 029.00 | | 46 745 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 087 184.00 | 72 286 935.00 | | 72 087 184.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 247 887.00 | 147 000.00 | 82 394 887.00 | 82 247 887.00 |
FD Production vendue biens | 44 103 806.00 | 7 768 463.00 | 51 872 269.00 | 44 103 806.00 |
FG Production vendue services | 1 589 774.00 | 1 313 804.00 | 2 903 578.00 | 1 589 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 941 467.00 | 9 229 267.00 | 137 170 734.00 | 127 941 467.00 |
FM Production stockée | | | 559 497.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 726 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 239 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 708 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 908 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 576 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 649 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 221 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 040 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 776 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 054 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 222 992.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 472 837.00 | |
GE Autres charges | | | 425 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 462 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 245 480.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 658.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 561.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 619.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 541.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453 708.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 963 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 949.00 | | | 16 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 539.00 | 515 142.00 | | 167 539.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 150.00 | 143 251.00 | | 198 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382 639.00 | 658 393.00 | | 382 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 874.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 782.00 | 115 237.00 | | 76 782.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 383.00 | 103 344.00 | | 136 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 165.00 | 231 455.00 | | 213 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 473.00 | 426 938.00 | | 169 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 828.00 | | | 51 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 264 145.00 | 131 067 978.00 | | 139 264 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 183 236.00 | 130 878 707.00 | | 138 183 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 080 909.00 | 189 271.00 | | 1 080 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 998 426.00 | | 3 755 405.00 | 42 998 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 746 578.00 | 13 026 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 605.00 | 1 911 372.00 | 44 770 854.00 | 71 605.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 123 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 605.00 | 164 793.00 | 28 620 071.00 | 71 605.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 107 412.00 | | 16 556.00 | 3 107 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 195 935.00 | | 1 660 535.00 | 27 195 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 695 079.00 | | 2 078 315.00 | 12 695 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 641 141.00 | 1 039 483.00 | 88 012.00 | 16 641 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545 008.00 | 119 060.00 | | 545 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 096 133.00 | 920 423.00 | 88 012.00 | 16 096 133.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 153 296.00 | 1 692.00 | 44 619.00 | 153 296.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 635 710.00 | 79 383.00 | 184 855.00 | 1 635 710.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 516 675.00 | 529 837.00 | 227 675.00 | 3 516 675.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 44 379.00 | | |
6T Sur comptes clients | 487 317.00 | 178 613.00 | 167 823.00 | 487 317.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 517.00 | | | 31 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 065 739.00 | 224 684.00 | 212 442.00 | 1 065 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 218 124.00 | 833 904.00 | 624 972.00 | 6 218 124.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 695 829.00 | 382 203.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 692.00 | 44 619.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 136 383.00 | 198 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 433 094.00 | 1 234 163.00 | 5 198 931.00 | 6 433 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 004 709.00 | 12 004 709.00 | | 12 004 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 385 190.00 | 2 385 190.00 | | 2 385 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 657 425.00 | 1 657 425.00 | | 1 657 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 391 103.00 | 391 103.00 | | 391 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 676 859.00 | 8 676 859.00 | | 8 676 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 265.00 | 121 265.00 | | 121 265.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 941 729.00 | 330 091.00 | 1 611 638.00 | 1 941 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 787.00 | | 138 787.00 | 138 787.00 |
UX Autres créances clients | 13 222 970.00 | 13 222 970.00 | | 13 222 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 049 410.00 | 2 049 410.00 | | 2 049 410.00 |
VB T. V. A. | 598 251.00 | 598 251.00 | | 598 251.00 |
VC Groupe et associés | 6 900 684.00 | 6 900 684.00 | | 6 900 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 022 523.00 | 1 022 523.00 | | 1 022 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 115 000.00 | 1 400 000.00 | 715 000.00 | 2 115 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 312 582.00 | 11 312 582.00 | | 11 312 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 995 216.00 | | | 6 995 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 304 399.00 | | | 7 304 399.00 |
VP Divers | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 259.00 | 139 259.00 | | 139 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 182 009.00 | 1 182 009.00 | | 1 182 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308 203.00 | 308 203.00 | | 308 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 358 470.00 | 24 608 044.00 | 1 750 425.00 | 26 358 470.00 |
VW T.V.A. | 486 709.00 | 486 709.00 | | 486 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 745 719.00 | 40 831 788.00 | 5 913 931.00 | 46 745 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 306.00 | 293.00 | | 306.00 |