| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995 154.00 | 742 310.00 | 252 844.00 | 995 154.00 |
AH Fonds commercial | 2 168 206.00 | | 2 168 206.00 | 2 168 206.00 |
AN Terrains | 1 087 744.00 | | 1 087 744.00 | 1 087 744.00 |
AP Constructions | 9 050 055.00 | 5 328 104.00 | 3 721 951.00 | 9 050 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 465 324.00 | 7 063 458.00 | 2 401 866.00 | 9 465 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 138 941.00 | 5 476 570.00 | 4 662 371.00 | 10 138 941.00 |
AV Immobilisations en cours | 855 138.00 | | 855 138.00 | 855 138.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 226 638.00 | | 3 226 638.00 | 3 226 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 744 057.00 | 5 539.00 | 738 519.00 | 744 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 446.00 | | 176 446.00 | 176 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 005 126.00 | 19 009 590.00 | 28 995 538.00 | 48 005 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 403.00 | | 21 403.00 | 21 403.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 437 413.00 | 65 184.00 | 372 229.00 | 437 413.00 |
BT Marchandises | 16 493 334.00 | | 16 493 334.00 | 16 493 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 298 634.00 | 505 376.00 | 14 793 258.00 | 15 298 634.00 |
BZ Autres créances | 8 673 596.00 | | 8 673 596.00 | 8 673 596.00 |
CF Disponibilités | 3 984 332.00 | | 3 984 332.00 | 3 984 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260 781.00 | | 260 781.00 | 260 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 169 493.00 | 570 560.00 | 44 598 933.00 | 45 169 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 220 382.00 | 19 580 150.00 | 73 640 234.00 | 93 220 382.00 |
CU Autres participations | 10 097 423.00 | 393 609.00 | 9 703 815.00 | 10 097 423.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 45 763.00 | | 45 763.00 | 45 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 135 100.00 | 17 135 100.00 | | 17 135 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 272 726.00 | 1 272 726.00 | | 1 272 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 367 097.00 | 313 051.00 | | 367 097.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 235 233.00 | 235 233.00 | | 235 233.00 |
DG Autres réserves | 561 914.00 | 561 914.00 | | 561 914.00 |
DH Report à nouveau | 168 636.00 | -858 227.00 | | 168 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 595 359.00 | 1 080 909.00 | | 2 595 359.00 |
DJ Subventions d’investissement | 238 335.00 | 251 684.00 | | 238 335.00 |
DK Provisions réglementées | 1 462 409.00 | 1 530 238.00 | | 1 462 409.00 |
DL TOTAL (I) | 24 036 809.00 | 21 522 628.00 | | 24 036 809.00 |
DP Provisions pour risques | 4 044 313.00 | 3 617 150.00 | | 4 044 313.00 |
DQ Provisions pour charges | 196 010.00 | 201 687.00 | | 196 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 240 323.00 | 3 818 837.00 | | 4 240 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 730 832.00 | 3 137 523.00 | | 1 730 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 177 931.00 | 6 433 094.00 | | 9 177 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 099 900.00 | 12 004 709.00 | | 13 099 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 788 617.00 | 4 668 583.00 | | 4 788 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 230 446.00 | 391 103.00 | | 1 230 446.00 |
EA Autres dettes | 15 335 375.00 | 19 989 441.00 | | 15 335 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 121 265.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 363 101.00 | 46 745 719.00 | | 45 363 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 640 233.00 | 72 087 184.00 | | 73 640 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 011 986.00 | | 89 011 986.00 | 89 011 986.00 |
FD Production vendue biens | 48 780 024.00 | 5 877 529.00 | 54 657 553.00 | 48 780 024.00 |
FG Production vendue services | 1 547 901.00 | 1 503 808.00 | 3 051 709.00 | 1 547 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 339 911.00 | 7 381 337.00 | 146 721 248.00 | 139 339 911.00 |
FM Production stockée | | | -786 212.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 023 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 162 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 143 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 414 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -451 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 906 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 385 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 218 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 530 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 825 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 073 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215 636.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 331 323.00 | |
GE Autres charges | | | 267 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 715 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 427 884.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 388.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311 362.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 104 830.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432 396.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423 425.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 440 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 949.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 663.00 | 167 539.00 | | 100 663.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 855.00 | 198 150.00 | | 154 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 518.00 | 382 638.00 | | 255 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 650.00 | | | 53 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 494.00 | 76 782.00 | | 5 494.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 575 025.00 | 136 383.00 | | 575 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634 169.00 | 213 165.00 | | 634 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378 651.00 | 169 473.00 | | -378 651.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 463 260.00 | 51 828.00 | | 463 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 835 166.00 | 139 264 143.00 | | 147 835 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 239 807.00 | 138 183 234.00 | | 145 239 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 595 359.00 | 1 080 909.00 | | 2 595 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 770 856.00 | | 3 725 692.00 | 44 770 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 434 921.00 | 14 244 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 557.00 | 480 864.00 | 48 005 127.00 | 10 557.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 163 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 557.00 | 45 943.00 | 30 597 203.00 | 10 557.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 123 968.00 | | 39 392.00 | 3 123 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 620 073.00 | | 2 033 630.00 | 28 620 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 026 815.00 | | 1 652 670.00 | 13 026 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 592 614.00 | 1 058 277.00 | 40 449.00 | 17 592 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 664 068.00 | 78 242.00 | | 664 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 928 546.00 | 980 035.00 | 40 449.00 | 16 928 546.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 110 368.00 | | 104 830.00 | 110 368.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 530 238.00 | 87 025.00 | 154 855.00 | 1 530 238.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 818 837.00 | 819 323.00 | 397 837.00 | 3 818 837.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 379.00 | 65 184.00 | 44 379.00 | 44 379.00 |
6T Sur comptes clients | 498 107.00 | 150 452.00 | 143 183.00 | 498 107.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 517.00 | | 31 517.00 | 31 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 077 980.00 | 215 636.00 | 323 909.00 | 1 077 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 427 055.00 | 1 121 984.00 | 876 601.00 | 6 427 055.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 546 959.00 | 616 916.00 | |
UG ‐ Financières | | | 104 830.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 575 025.00 | 154 855.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 177 931.00 | 1 602 402.00 | 7 130 216.00 | 9 177 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 099 900.00 | 13 099 900.00 | | 13 099 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 635 348.00 | 2 635 348.00 | | 2 635 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 715 564.00 | 1 715 564.00 | | 1 715 564.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 230 446.00 | 1 230 446.00 | | 1 230 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 279 214.00 | 9 279 214.00 | | 9 279 214.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 226 638.00 | 516 330.00 | 2 710 308.00 | 3 226 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176 446.00 | | 176 446.00 | 176 446.00 |
UX Autres créances clients | 13 293 894.00 | 13 293 894.00 | | 13 293 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 004 740.00 | 2 004 740.00 | | 2 004 740.00 |
VB T. V. A. | 606 108.00 | 606 108.00 | | 606 108.00 |
VC Groupe et associés | 5 731 158.00 | 5 731 158.00 | | 5 731 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 832.00 | 115 832.00 | | 115 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 615 000.00 | 500 000.00 | 1 115 000.00 | 1 615 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 056 161.00 | 6 056 161.00 | | 6 056 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 979 000.00 | | | 3 979 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 734 163.00 | | | 1 734 163.00 |
VP Divers | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 514.00 | 118 514.00 | | 118 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 325 039.00 | 2 325 039.00 | | 2 325 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 781.00 | 260 781.00 | | 260 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 636 095.00 | 24 749 341.00 | 2 886 754.00 | 27 636 095.00 |
VW T.V.A. | 319 192.00 | 319 192.00 | | 319 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 363 102.00 | 36 672 573.00 | 8 245 216.00 | 45 363 102.00 |