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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 390.00 | 38 729.00 | 661.00 | 39 390.00 |
AH Fonds commercial | 722 000.00 | 495 733.00 | 226 267.00 | 722 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 223 028.00 | 1 522 951.00 | 700 077.00 | 2 223 028.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 425.00 | | 38 425.00 | 38 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 551.00 | | 91 551.00 | 91 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 114 394.00 | 2 057 413.00 | 1 056 980.00 | 3 114 394.00 |
BT Marchandises | 689 847.00 | 16 212.00 | 673 636.00 | 689 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167 112.00 | | 1 167 112.00 | 1 167 112.00 |
BZ Autres créances | 4 649 721.00 | | 4 649 721.00 | 4 649 721.00 |
CF Disponibilités | 417 129.00 | | 417 129.00 | 417 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 932 539.00 | 16 212.00 | 6 916 327.00 | 6 932 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 046 932.00 | 2 073 625.00 | 7 973 307.00 | 10 046 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 444 324.00 | 248 800.00 | | 444 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 514.00 | 195 524.00 | | 155 514.00 |
DL TOTAL (I) | 599 838.00 | 444 324.00 | | 599 838.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 250 297.00 | | | 250 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 410 297.00 | | | 410 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 915 098.00 | 1 931 385.00 | | 5 915 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 941.00 | 16 128.00 | | 40 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 637.00 | 489 370.00 | | 166 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 461.00 | 650 468.00 | | 618 461.00 |
EA Autres dettes | 222 036.00 | 184 212.00 | | 222 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 963 172.00 | 3 271 562.00 | | 6 963 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 973 307.00 | 3 715 887.00 | | 7 973 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 922 232.00 | 3 255 434.00 | | 6 922 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 596 410.00 | | 9 596 410.00 | 9 596 410.00 |
FG Production vendue services | 151 583.00 | | 151 583.00 | 151 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 747 993.00 | | 9 747 993.00 | 9 747 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 867 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 224 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -189 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 276 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 607 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 715 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 212.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 250 297.00 | |
GE Autres charges | | | -147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 398 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 160.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 402.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 402.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 147.00 | 12 722.00 | | 41 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 578.00 | 12 722.00 | | 206 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206 578.00 | -4 320.00 | | -206 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 080.00 | 107 534.00 | | 107 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 867 768.00 | 9 737 796.00 | | 9 867 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 712 255.00 | 9 542 271.00 | | 9 712 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 514.00 | 195 524.00 | | 155 514.00 |