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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 390.00 | 39 390.00 | | 39 390.00 |
AH Fonds commercial | 722 000.00 | 595 813.00 | 126 187.00 | 722 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 337.00 | 3 717.00 | 94 620.00 | 98 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 283 172.00 | 1 729 109.00 | 554 063.00 | 2 283 172.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 124 632.00 | | 124 632.00 | 124 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 267 530.00 | 2 368 029.00 | 899 501.00 | 3 267 530.00 |
BT Marchandises | 630 181.00 | 15 339.00 | 614 842.00 | 630 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 358 726.00 | 5 628.00 | 1 353 097.00 | 1 358 726.00 |
BZ Autres créances | 166 595.00 | | 166 595.00 | 166 595.00 |
CF Disponibilités | 720 864.00 | | 720 864.00 | 720 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 586.00 | | 12 586.00 | 12 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 888 952.00 | 20 968.00 | 2 867 984.00 | 2 888 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 156 482.00 | 2 388 997.00 | 3 767 485.00 | 6 156 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 599 838.00 | 444 324.00 | | 599 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 290.00 | 155 514.00 | | 443 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 129.00 | 599 838.00 | | 1 043 129.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 250 297.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 160 000.00 | 410 297.00 | | 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929 059.00 | 5 915 098.00 | | 929 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 890.00 | 40 941.00 | | 59 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 063.00 | 166 637.00 | | 395 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 868 398.00 | 618 461.00 | | 868 398.00 |
EA Autres dettes | 311 947.00 | 222 036.00 | | 311 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 564 357.00 | 6 963 172.00 | | 2 564 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 767 485.00 | 7 973 307.00 | | 3 767 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 504 466.00 | 6 922 232.00 | | 2 504 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 037 330.00 | | 11 037 330.00 | 11 037 330.00 |
FG Production vendue services | 249 676.00 | | 249 676.00 | 249 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 287 006.00 | | 11 287 006.00 | 11 287 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 143 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 645.00 | |
FQ Autres produits | | | -26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 719 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 993 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 138 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 719 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 628.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 019 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 699 679.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 699 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 694.00 | 41 147.00 | | 12 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 581.00 | 5 431.00 | | 28 581.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 160 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 275.00 | 206 578.00 | | 41 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 945.00 | -206 578.00 | | -36 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 444.00 | 107 080.00 | | 219 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 723 481.00 | 9 867 768.00 | | 11 723 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 280 192.00 | 9 712 254.00 | | 11 280 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 290.00 | 155 514.00 | | 443 290.00 |