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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 035.00 | 59 080.00 | 9 955.00 | 69 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 078.00 | 125 078.00 | | 125 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 063.00 | 184 693.00 | 12 370.00 | 197 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 814.00 | | 58 814.00 | 58 814.00 |
BN En cours de production de biens | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 810.00 | | 115 810.00 | 115 810.00 |
BZ Autres créances | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
CF Disponibilités | 208 539.00 | | 208 539.00 | 208 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 421.00 | | 398 421.00 | 398 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 484.00 | 184 693.00 | 410 792.00 | 595 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 160 094.00 | 150 214.00 | | 160 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 845.00 | 44 879.00 | | 36 845.00 |
DL TOTAL (I) | 205 739.00 | 203 894.00 | | 205 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 040.00 | 7 271.00 | | 40 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 277.00 | 94 758.00 | | 57 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 296.00 | 44 934.00 | | 70 296.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 440.00 | 58 400.00 | | 35 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 053.00 | 205 362.00 | | 205 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 792.00 | 409 256.00 | | 410 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 124.00 | 2 979.00 | 3 410.00 | 185 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 124.00 | 2 979.00 | 3 410.00 | 185 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 040.00 | 40 040.00 | | 40 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 277.00 | 57 277.00 | | 57 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 296.00 | 70 296.00 | | 70 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 440.00 | 35 440.00 | | 35 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 365.00 | 126 365.00 | | 126 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 765.00 | 126 365.00 | 2 400.00 | 128 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 053.00 | 205 053.00 | | 205 053.00 |