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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 035.00 | 62 131.00 | 6 904.00 | 69 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 616.00 | 123 703.00 | 912.00 | 124 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 601.00 | 186 369.00 | 10 232.00 | 196 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 807.00 | | 69 807.00 | 69 807.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 173 272.00 | | 173 272.00 | 173 272.00 |
BZ Autres créances | 19 466.00 | | 19 466.00 | 19 466.00 |
CF Disponibilités | 92 447.00 | | 92 447.00 | 92 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 784.00 | | 355 784.00 | 355 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 385.00 | 186 369.00 | 366 016.00 | 552 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 196 939.00 | 160 094.00 | | 196 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 470.00 | 36 845.00 | | -18 470.00 |
DL TOTAL (I) | 187 269.00 | 205 739.00 | | 187 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 40 040.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 457.00 | 57 277.00 | | 86 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 647.00 | 70 296.00 | | 63 647.00 |
EA Autres dettes | 1 603.00 | 2 000.00 | | 1 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 000.00 | 35 440.00 | | 27 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 747.00 | 205 053.00 | | 178 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 016.00 | 410 792.00 | | 366 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 693.00 | 3 226.00 | 1 550.00 | 184 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535.00 | | | 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 158.00 | 3 226.00 | 1 550.00 | 184 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 457.00 | 86 457.00 | | 86 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 647.00 | 63 647.00 | | 63 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 530.00 | 193 530.00 | | 193 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 930.00 | 193 530.00 | 2 400.00 | 195 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 747.00 | 178 747.00 | | 178 747.00 |