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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 162 199.00 | | 3 162 199.00 | 3 162 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 586.00 | | 90 586.00 | 90 586.00 |
BZ Autres créances | 9 215.00 | | 9 215.00 | 9 215.00 |
CF Disponibilités | 9 394.00 | | 9 394.00 | 9 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 609.00 | | 18 609.00 | 18 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 180 808.00 | | 3 180 808.00 | 3 180 808.00 |
CR Parts à plus d’un an | 102 067.00 | | | 102 067.00 |
CU Autres participations | 3 162 199.00 | | 3 162 199.00 | 3 162 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 369 408.00 | | | 369 408.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 941.00 | | | 36 941.00 |
DH Report à nouveau | 96 142.00 | | | 96 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 243.00 | | | 253 243.00 |
DK Provisions réglementées | 156 152.00 | | | 156 152.00 |
DL TOTAL (I) | 911 896.00 | | | 911 896.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 274 960.00 | | | 1 274 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 380.00 | | | 342 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 225.00 | | | 139 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 185.00 | | | 97 185.00 |
EA Autres dettes | 415 162.00 | | | 415 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 268 912.00 | | | 2 268 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 180 808.00 | | | 3 180 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 617.00 | | | 389 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | | | 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 147.00 | | 488 147.00 | 488 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 147.00 | | 488 147.00 | 488 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 472.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97.00 | | | 97.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 371.00 | | | 12 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 915.00 | | | 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 148.00 | | | 690 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 905.00 | | | 436 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 243.00 | | | 253 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 162 199.00 | | | 3 162 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 162 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 162 199.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 162 199.00 | | | 3 162 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 156 152.00 | | | 156 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 152.00 | | | 156 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 225.00 | 139 225.00 | | 139 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 611.00 | 23 611.00 | | 23 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 076.00 | 25 076.00 | | 25 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 162.00 | 42 968.00 | 372 194.00 | 415 162.00 |
UX Autres créances clients | 90 586.00 | 90 586.00 | | 90 586.00 |
VB T. V. A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 274 677.00 | 109 956.00 | 645 110.00 | 1 274 677.00 |
VI Groupe et associés | 342 380.00 | | 342 380.00 | 342 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 965.00 | | | 119 965.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
VP Divers | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
VW T.V.A. | 46 455.00 | 46 455.00 | | 46 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 268 912.00 | 389 617.00 | 1 359 684.00 | 2 268 912.00 |