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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 162 199.00 | | 3 162 199.00 | 3 162 199.00 |
BZ Autres créances | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
CF Disponibilités | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 167 740.00 | | 3 167 740.00 | 3 167 740.00 |
CU Autres participations | 3 162 199.00 | | 3 162 199.00 | 3 162 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 369 408.00 | | | 369 408.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 941.00 | | | 36 941.00 |
DH Report à nouveau | 576 062.00 | | | 576 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 728.00 | | | 80 728.00 |
DK Provisions réglementées | 156 152.00 | | | 156 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 301.00 | | | 1 219 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 547.00 | | | 886 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 507.00 | | | 15 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 960.00 | | | 148 960.00 |
EA Autres dettes | 897 075.00 | | | 897 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 948 439.00 | | | 1 948 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 167 740.00 | | | 3 167 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 006.00 | | | 314 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 403 169.00 | | 403 169.00 | 403 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 169.00 | | 403 169.00 | 403 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 229.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 451.00 | | | 53 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 451.00 | | | 53 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 451.00 | | | -53 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 840.00 | | | 609 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 112.00 | | | 529 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 728.00 | | | 80 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 162 199.00 | | | 3 162 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 162 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 162 199.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 162 199.00 | | | 3 162 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 156 152.00 | | | 156 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 152.00 | | | 156 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 670.00 | 23 670.00 | | 23 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 860.00 | 108 860.00 | | 108 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 897 075.00 | 13 009.00 | 884 066.00 | 897 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 885 917.00 | 135 550.00 | 750 367.00 | 885 917.00 |
VI Groupe et associés | 15 507.00 | 15 507.00 | | 15 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 632.00 | | | 128 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VW T.V.A. | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 439.00 | 314 006.00 | 1 634 433.00 | 1 948 439.00 |