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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 822.00 | 8 516.00 | 10 306.00 | 18 822.00 |
AP Constructions | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 386.00 | 52 240.00 | 5 146.00 | 57 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 118.00 | 40 226.00 | 11 892.00 | 52 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 127.00 | 101 768.00 | 27 359.00 | 129 127.00 |
BT Marchandises | 180 793.00 | | 180 793.00 | 180 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 603.00 | | 81 603.00 | 81 603.00 |
BZ Autres créances | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
CF Disponibilités | 110 948.00 | | 110 948.00 | 110 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 879.00 | | 384 879.00 | 384 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 006.00 | 101 768.00 | 412 238.00 | 514 006.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 163 711.00 | 165 799.00 | | 163 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 818.00 | -2 087.00 | | 40 818.00 |
DL TOTAL (I) | 212 779.00 | 171 961.00 | | 212 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 318.00 | 79 006.00 | | 81 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 824.00 | 43 655.00 | | 56 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 832.00 | 27 089.00 | | 52 832.00 |
EA Autres dettes | 1 011.00 | 89.00 | | 1 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 459.00 | 157 313.00 | | 199 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 238.00 | 329 274.00 | | 412 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 124.00 | | 8 996.00 | 124 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 993.00 | 129 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 993.00 | 129 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 109.00 | | 8 996.00 | 124 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 518.00 | 8 243.00 | 3 993.00 | 97 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 518.00 | 8 243.00 | 3 993.00 | 97 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 824.00 | 56 824.00 | | 56 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 832.00 | 52 832.00 | | 52 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
UX Autres créances clients | 81 603.00 | 81 603.00 | | 81 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 318.00 | 75 902.00 | 5 417.00 | 81 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 131.00 | | | 148 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 138.00 | 93 138.00 | | 93 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 459.00 | 194 043.00 | 5 417.00 | 199 459.00 |