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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 822.00 | 13 404.00 | 5 418.00 | 18 822.00 |
AP Constructions | 5 344.00 | 1 322.00 | 4 022.00 | 5 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 536.00 | 56 255.00 | 7 280.00 | 63 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 118.00 | 48 001.00 | 6 117.00 | 54 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 835.00 | 118 982.00 | 22 853.00 | 141 835.00 |
BT Marchandises | 224 899.00 | | 224 899.00 | 224 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 247.00 | | 123 247.00 | 123 247.00 |
BZ Autres créances | 16 714.00 | | 16 714.00 | 16 714.00 |
CF Disponibilités | 94 599.00 | | 94 599.00 | 94 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 656.00 | | 463 656.00 | 463 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 491.00 | 118 982.00 | 486 509.00 | 605 491.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 229 845.00 | 203 029.00 | | 229 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 776.00 | 29 066.00 | | 22 776.00 |
DL TOTAL (I) | 260 871.00 | 240 345.00 | | 260 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 733.00 | 43 047.00 | | 110 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 579.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 305.00 | 67 860.00 | | 52 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 916.00 | 54 125.00 | | 52 916.00 |
EA Autres dettes | 2 210.00 | 303.00 | | 2 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 638.00 | 173 387.00 | | 225 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 509.00 | 413 732.00 | | 486 509.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 865.00 | | 4 970.00 | 136 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 849.00 | | 4 970.00 | 136 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 648.00 | 8 334.00 | | 110 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 648.00 | 8 334.00 | | 110 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 305.00 | 52 305.00 | | 52 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 916.00 | 52 916.00 | | 52 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
UX Autres créances clients | 123 247.00 | 123 247.00 | | 123 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 733.00 | 110 733.00 | | 110 733.00 |
VI Groupe et associés | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 431.00 | | | 186 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 739.00 | | | 118 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 714.00 | 16 714.00 | | 16 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 158.00 | 144 158.00 | | 144 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 638.00 | 225 638.00 | | 225 638.00 |