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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 372 550.00 | | 372 550.00 | 372 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 359.00 | 45 277.00 | 1 082.00 | 46 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 267.00 | 94 801.00 | 12 466.00 | 107 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 645.00 | | 16 645.00 | 16 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 001.00 | 140 078.00 | 404 922.00 | 545 001.00 |
BT Marchandises | 79 382.00 | | 79 382.00 | 79 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
BZ Autres créances | 103 303.00 | | 103 303.00 | 103 303.00 |
CF Disponibilités | 247 711.00 | | 247 711.00 | 247 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 197.00 | | 432 197.00 | 432 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 198.00 | 140 078.00 | 837 120.00 | 977 198.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 370 975.00 | 361 080.00 | | 370 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 744.00 | 29 894.00 | | 25 744.00 |
DL TOTAL (I) | 404 969.00 | 399 225.00 | | 404 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 240.00 | 69 360.00 | | 50 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 885.00 | 284 546.00 | | 282 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 879.00 | 30 011.00 | | 44 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 146.00 | 23 801.00 | | 54 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 151.00 | 407 719.00 | | 432 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 120.00 | 806 944.00 | | 837 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 687.00 | 362 788.00 | | 406 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 599 669.00 | |
FD Production vendue biens | | | 216.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 599 885.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 221.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 043.00 | 5 119.00 | | 3 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 507.00 | 749 357.00 | | 611 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 763.00 | 719 462.00 | | 585 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 744.00 | 29 894.00 | | 25 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 993.00 | | 8.00 | 544 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 550.00 | | | 372 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 626.00 | | | 153 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 817.00 | | 8.00 | 18 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 857.00 | 13 221.00 | | 126 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 857.00 | 13 221.00 | | 126 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 879.00 | 44 879.00 | | 44 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 146.00 | 54 146.00 | | 54 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
UX Autres créances clients | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 240.00 | 24 776.00 | 25 464.00 | 50 240.00 |
VI Groupe et associés | 282 885.00 | 282 885.00 | | 282 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 303.00 | 103 303.00 | | 103 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 685.00 | 105 105.00 | 580.00 | 105 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 151.00 | 406 687.00 | 25 464.00 | 432 151.00 |