| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 372 550.00 | | 372 550.00 | 372 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 880.00 | 39 798.00 | 82.00 | 39 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 759.00 | 104 533.00 | 1 226.00 | 105 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 658.00 | | 16 658.00 | 16 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 027.00 | 144 331.00 | 392 697.00 | 537 027.00 |
BT Marchandises | 75 858.00 | | 75 858.00 | 75 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
BZ Autres créances | 100 101.00 | | 100 101.00 | 100 101.00 |
CF Disponibilités | 235 934.00 | | 235 934.00 | 235 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 832.00 | | 415 832.00 | 415 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 860.00 | 144 331.00 | 808 529.00 | 952 860.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 387 355.00 | 376 719.00 | | 387 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 189.00 | 30 636.00 | | 48 189.00 |
DL TOTAL (I) | 443 793.00 | 415 605.00 | | 443 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 804.00 | 25 714.00 | | 4 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 986.00 | 274 986.00 | | 280 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 654.00 | 33 366.00 | | 40 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 291.00 | 74 901.00 | | 38 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 735.00 | 408 967.00 | | 364 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 529.00 | 824 571.00 | | 808 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 735.00 | 404 162.00 | | 364 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 452.00 | 1 879.00 | | 142 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 452.00 | 1 879.00 | | 142 452.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 654.00 | 40 654.00 | | 40 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 291.00 | 38 291.00 | | 38 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
UX Autres créances clients | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VI Groupe et associés | 280 986.00 | 280 986.00 | | 280 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 101.00 | 100 101.00 | | 100 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 620.00 | 104 040.00 | 580.00 | 104 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 735.00 | 364 735.00 | | 364 735.00 |