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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 100 089.00 | 66 979.00 | 33 110.00 | 100 089.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 089.00 | 66 979.00 | 33 110.00 | 100 089.00 |
060 Stock marchandises | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 477.00 | 2 688.00 | 8 789.00 | 11 477.00 |
072 Créances – Autres | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
084 Disponibilités | 99 636.00 | | 99 636.00 | 99 636.00 |
092 Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 292.00 | 2 688.00 | 113 604.00 | 116 292.00 |
110 Total général Actif | 216 381.00 | 69 667.00 | 146 714.00 | 216 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 850.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 719.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 330.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 842.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 714.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 815.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 227.00 | 1 092.00 | | 227.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 558.00 | 3 892.00 | | 2 558.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 246.00 | 96 857.00 | | 104 246.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 314.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 194.00 | 102 154.00 | | 109 194.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 514.00 | 875.00 | | 4 514.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 448.00 | 140.00 | | 448.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 699.00 | 697.00 | | 699.00 |
242 Autres charges externes. | 45 181.00 | 50 494.00 | | 45 181.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 754.00 | | | 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 263.00 | 2 230.00 | | 2 263.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 741.00 | 22 797.00 | | 31 741.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 658.00 | 5 441.00 | | 8 658.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 18.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 518.00 | 82 692.00 | | 93 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 676.00 | 19 462.00 | | 15 676.00 |
280 Produits financiers | 182.00 | 181.00 | | 182.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 500.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 057.00 | 3 321.00 | | 2 057.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 802.00 | 18 822.00 | | 13 802.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 815.00 | | | 815.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 684.00 | | | 100 684.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 815.00 | | | 815.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |