| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 101 893.00 | 73 240.00 | 28 653.00 | 101 893.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 893.00 | 73 240.00 | 28 653.00 | 101 893.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
060 Stock marchandises | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 365.00 | 2 688.00 | 7 678.00 | 10 365.00 |
072 Créances – Autres | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
084 Disponibilités | 136 568.00 | | 136 568.00 | 136 568.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 836.00 | 2 688.00 | 154 149.00 | 156 836.00 |
110 Total général Actif | 258 730.00 | 75 928.00 | 182 801.00 | 258 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 850.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 478.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 745.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 466.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 323.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 801.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 433.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 304.00 | 227.00 | | 304.00 |
214 Production vendue de biens – France | 4 985.00 | 2 558.00 | | 4 985.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 599.00 | 104 246.00 | | 79 599.00 |
222 Production stockée | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 48 369.00 | 2 144.00 | | 48 369.00 |
230 Autres produits | 115.00 | 20.00 | | 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 940.00 | 109 194.00 | | 137 940.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 372.00 | 4 514.00 | | 10 372.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 999.00 | 448.00 | | 2 999.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 446.00 | 699.00 | | 3 446.00 |
242 Autres charges externes. | 54 337.00 | 45 181.00 | | 54 337.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 748.00 | | | 748.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 746.00 | 2 263.00 | | 2 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 375.00 | 31 741.00 | | 44 375.00 |
252 Charges sociales | 9.00 | | | 9.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 890.00 | 8 658.00 | | 7 890.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 14.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 213.00 | 93 518.00 | | 126 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 727.00 | 15 676.00 | | 11 727.00 |
280 Produits financiers | 132.00 | 182.00 | | 132.00 |
290 Produits exceptionnels | 900.00 | | | 900.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 057.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 12 759.00 | 13 802.00 | | 12 759.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 089.00 | | | 100 089.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 628.00 | | | 1 628.00 |