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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 823.00 | 3 727.00 | 5 095.00 | 8 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 445.00 | 3 727.00 | 12 718.00 | 16 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CF Disponibilités | 199 448.00 | | 199 448.00 | 199 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 056.00 | | 207 056.00 | 207 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 501.00 | 3 727.00 | 219 774.00 | 223 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 675.00 | 21 675.00 | | 21 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 168.00 | 2 167.00 | | 2 168.00 |
DG Autres réserves | 129 628.00 | 85 861.00 | | 129 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 829.00 | 43 766.00 | | 43 829.00 |
DL TOTAL (I) | 197 299.00 | 153 470.00 | | 197 299.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 198.00 | 1 747.00 | | 1 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 277.00 | 1 196.00 | | 1 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 940.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 475.00 | 3 884.00 | | 2 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 774.00 | 177 354.00 | | 219 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 475.00 | 3 884.00 | | 2 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 882.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 044.00 | 17 020.00 | | 17 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 003.00 | 70 000.00 | | 70 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 173.00 | 26 234.00 | | 26 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 829.00 | 43 766.00 | | 43 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 445.00 | | | 16 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 845.00 | 882.00 | | 2 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 845.00 | 882.00 | | 2 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
UX Autres créances clients | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |