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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 823.00 | 5 492.00 | 3 331.00 | 8 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 445.00 | 5 492.00 | 10 953.00 | 16 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CF Disponibilités | 290 005.00 | | 290 005.00 | 290 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 034.00 | | 298 034.00 | 298 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 479.00 | 5 492.00 | 308 987.00 | 314 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 675.00 | 21 675.00 | | 21 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
DG Autres réserves | 130 889.00 | 130 107.00 | | 130 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 023.00 | 43 782.00 | | 43 023.00 |
DL TOTAL (I) | 197 754.00 | 197 731.00 | | 197 754.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 407.00 | 43 606.00 | | 87 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 623.00 | 1 496.00 | | 2 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 203.00 | 1 145.00 | | 1 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 233.00 | 46 247.00 | | 91 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 987.00 | 263 978.00 | | 308 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 233.00 | 46 247.00 | | 91 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 882.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 336.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 512.00 | 17 027.00 | | 15 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 001.00 | 70 001.00 | | 70 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 978.00 | 26 219.00 | | 26 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 023.00 | 43 782.00 | | 43 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 445.00 | | | 16 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 610.00 | 882.00 | 5 492.00 | 4 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 610.00 | 882.00 | 5 492.00 | 4 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
UX Autres créances clients | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VI Groupe et associés | 87 407.00 | 87 407.00 | | 87 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
VW T.V.A. | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 233.00 | 91 233.00 | | 91 233.00 |