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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 705.00 | | 48 705.00 | 48 705.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 696.00 | 29 366.00 | 7 329.00 | 36 696.00 |
040 Immobilisations financières | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 025.00 | 29 366.00 | 58 659.00 | 88 025.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
072 Créances – Autres | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
084 Disponibilités | 33 104.00 | | 33 104.00 | 33 104.00 |
092 Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 599.00 | | 38 599.00 | 38 599.00 |
110 Total général Actif | 126 624.00 | 29 366.00 | 97 257.00 | 126 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 834.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 588.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 977.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
214 Production vendue de biens – France | 161 058.00 | | | 161 058.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 333.00 | | | 168 333.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 262.00 | | | 50 262.00 |
242 Autres charges externes. | 51 487.00 | | | 51 487.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 660.00 | | | 52 660.00 |
252 Charges sociales | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 268.00 | | | 171 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 935.00 | | | -2 935.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
294 Charges financières | 775.00 | | | 775.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 70.00 | | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 588.00 | | | 588.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 799.00 | | | 799.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 704.00 | | | 704.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 637.00 | | | 106 637.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 588.00 | | | 588.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |