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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 705.00 | | 48 705.00 | 48 705.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 250.00 | 91.00 | 1 159.00 | 1 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 633.00 | 38 289.00 | 2 344.00 | 40 633.00 |
040 Immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 509.00 | 38 381.00 | 54 128.00 | 92 509.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
072 Créances – Autres | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
084 Disponibilités | 56 722.00 | | 56 722.00 | 56 722.00 |
092 Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
110 Total général Actif | 151 309.00 | 38 381.00 | 112 928.00 | 151 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 052.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 329.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 928.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 918.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
214 Production vendue de biens – France | 100 863.00 | | | 100 863.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
230 Autres produits | 12 479.00 | | | 12 479.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 736.00 | | | 126 736.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 926.00 | | | 34 926.00 |
242 Autres charges externes. | 33 656.00 | | | 33 656.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 314.00 | | | 29 314.00 |
252 Charges sociales | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
262 Autres charges | 800.00 | | | 800.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 054.00 | | | 114 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 591.00 | | | 89 591.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 887.00 | | | 1 887.00 |