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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 998.00 | 67 611.00 | 24 387.00 | 91 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 235 523.00 | 67 611.00 | 2 167 911.00 | 2 235 523.00 |
BT Marchandises | 123 732.00 | | 123 732.00 | 123 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 032.00 | | 132 032.00 | 132 032.00 |
BZ Autres créances | 1 959 223.00 | | 1 959 223.00 | 1 959 223.00 |
CF Disponibilités | 100 397.00 | | 100 397.00 | 100 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 062.00 | | 36 062.00 | 36 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 351 447.00 | | 2 351 447.00 | 2 351 447.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 588 068.00 | 67 611.00 | 4 520 457.00 | 4 588 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CU Autres participations | 2 142 214.00 | | 2 142 214.00 | 2 142 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 500 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 004.00 | 153 004.00 | | 153 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 93 297.00 | 220 776.00 | | 93 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 160.00 | 122 521.00 | | 318 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 461.00 | 1 046 301.00 | | 1 364 461.00 |
DP Provisions pour risques | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 432 014.00 | 836 649.00 | | 2 432 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 383.00 | 5 693.00 | | 365 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 721.00 | 643 493.00 | | 113 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 437.00 | 194 211.00 | | 119 437.00 |
EA Autres dettes | 123 180.00 | 234 418.00 | | 123 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 153 735.00 | 1 914 464.00 | | 3 153 735.00 |
ED (V) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 520 457.00 | 2 960 765.00 | | 4 520 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 740 099.00 | 1 914 464.00 | | 1 740 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 408 154.00 | | 408 154.00 | 408 154.00 |
FG Production vendue services | 588 500.00 | | 588 500.00 | 588 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 654.00 | | 996 654.00 | 996 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 623.00 | |
GE Autres charges | | | 1 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 218 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 372.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 846.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 127.00 | 5 256.00 | | 17 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 272 250.00 | 4 165.00 | | 272 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289 377.00 | 9 420.00 | | 289 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 874.00 | 12 099.00 | | 6 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 374.00 | 12 099.00 | | 8 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 281 003.00 | -2 679.00 | | 281 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 989.00 | 2 987.00 | | 2 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 179.00 | 1 174 423.00 | | 1 527 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 019.00 | 1 051 903.00 | | 1 209 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 160.00 | 122 521.00 | | 318 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 534.00 | 3 889.00 | | 13 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 468.00 | | 1 017 555.00 | 1 219 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 2 143 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 2 235 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 543.00 | | 8 455.00 | 83 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 135 924.00 | | 1 009 100.00 | 1 135 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 988.00 | 11 623.00 | | 55 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 988.00 | 11 623.00 | | 55 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 132 032.00 | 132 032.00 | | 132 032.00 |
VB T. V. A. | 41 120.00 | 41 120.00 | | 41 120.00 |
VC Groupe et associés | 1 771 850.00 | 1 771 850.00 | | 1 771 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 254.00 | 146 254.00 | | 146 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 062.00 | 36 062.00 | | 36 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 128 068.00 | 2 128 068.00 | | 2 128 068.00 |