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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 508.00 | 60 649.00 | 57 859.00 | 118 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BF Prêts | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 375 958.00 | 60 649.00 | 3 315 309.00 | 3 375 958.00 |
BT Marchandises | 3 999 054.00 | | 3 999 054.00 | 3 999 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 528 264.00 | | 2 528 264.00 | 2 528 264.00 |
BZ Autres créances | 3 217 748.00 | | 3 217 748.00 | 3 217 748.00 |
CF Disponibilités | 443 874.00 | | 443 874.00 | 443 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 934.00 | | 9 934.00 | 9 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 198 874.00 | | 10 198 874.00 | 10 198 874.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 576 202.00 | 60 649.00 | 13 515 553.00 | 13 576 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
CU Autres participations | 3 256 090.00 | | 3 256 090.00 | 3 256 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 153 004.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 13 440.00 | 311 457.00 | | 13 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 718 630.00 | -1 020.00 | | 2 718 630.00 |
DL TOTAL (I) | 3 557 070.00 | 1 288 440.00 | | 3 557 070.00 |
DP Provisions pour risques | 1 370.00 | 13 928.00 | | 1 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 370.00 | 13 928.00 | | 1 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 121 840.00 | 2 278 712.00 | | 4 121 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 831 459.00 | 3 770 790.00 | | 3 831 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 406.00 | 440 153.00 | | 1 169 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 634.00 | 317 827.00 | | 534 634.00 |
EA Autres dettes | 297 059.00 | 373 373.00 | | 297 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 954 398.00 | 7 180 855.00 | | 9 954 398.00 |
ED (V) | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 515 553.00 | 8 483 223.00 | | 13 515 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 954 398.00 | 5 568 386.00 | | 9 954 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 663 739.00 | | 4 663 739.00 | 4 663 739.00 |
FG Production vendue services | 1 277 833.00 | | 1 277 833.00 | 1 277 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 941 572.00 | | 5 941 572.00 | 5 941 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 956 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 159 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 494 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 145 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 936.00 | |
GE Autres charges | | | 6 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 388 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -431 786.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 50 855.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 194 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 220.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 928.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 053.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 353.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -449 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 322.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 336 991.00 | 18 000.00 | | 3 336 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 336 991.00 | 19 322.00 | | 3 336 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 259.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 823.00 | 10 822.00 | | 166 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 823.00 | 13 081.00 | | 166 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 170 168.00 | 6 240.00 | | 3 170 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 570 727.00 | 2 810 293.00 | | 9 570 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 852 097.00 | 2 811 313.00 | | 6 852 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 718 630.00 | -1 020.00 | | 2 718 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 045.00 | 15 393.00 | | 15 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 317 187.00 | | 1 225 593.00 | 2 317 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132 326.00 | 3 257 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 823.00 | 3 375 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 497.00 | 118 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 413.00 | | 61 591.00 | 91 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 225 774.00 | | 1 164 002.00 | 2 225 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 713.00 | 10 936.00 | | 49 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 713.00 | 10 936.00 | | 49 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 928.00 | 1 370.00 | 13 928.00 | 13 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 928.00 | 1 370.00 | 13 928.00 | 13 928.00 |
UG ‐ Financières | | 1 370.00 | 13 928.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 406.00 | 1 169 406.00 | | 1 169 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 725.00 | 25 725.00 | | 25 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 914.00 | 39 914.00 | | 39 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 059.00 | 297 059.00 | | 297 059.00 |
UP Prêts | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 2 528 264.00 | 2 528 264.00 | | 2 528 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VB T. V. A. | 133 178.00 | 133 178.00 | | 133 178.00 |
VC Groupe et associés | 1 835 620.00 | 1 835 620.00 | | 1 835 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 663 112.00 | 2 663 112.00 | | 2 663 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 458 728.00 | 1 458 728.00 | | 1 458 728.00 |
VI Groupe et associés | 3 831 459.00 | 3 831 459.00 | | 3 831 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600.00 | | | 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 408 758.00 | | | 408 758.00 |
VP Divers | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 247 812.00 | 1 247 812.00 | | 1 247 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 756 746.00 | 5 756 296.00 | 450.00 | 5 756 746.00 |
VW T.V.A. | 465 750.00 | 465 750.00 | | 465 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 954 398.00 | 9 954 398.00 | | 9 954 398.00 |