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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 047.00 | 2 585.00 | 463.00 | 3 047.00 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 232.00 | 17 246.00 | 986.00 | 18 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 728.00 | 19 830.00 | 90 898.00 | 110 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 325.00 | | 16 325.00 | 16 325.00 |
BZ Autres créances | 13 248.00 | | 13 248.00 | 13 248.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 627.00 | | 29 627.00 | 29 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 355.00 | 19 830.00 | 120 525.00 | 140 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 92 965.00 | 72 974.00 | | 92 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 586.00 | 19 990.00 | | -9 586.00 |
DL TOTAL (I) | 88 879.00 | 98 464.00 | | 88 879.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1 736.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | 8 918.00 | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 460.00 | 834.00 | | 11 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 458.00 | 9 081.00 | | 12 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 646.00 | 20 569.00 | | 31 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 525.00 | 119 033.00 | | 120 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 210.00 | | 273 210.00 | 273 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 210.00 | | 273 210.00 | 273 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 241.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 667.00 | 246.00 | | 3 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 667.00 | 246.00 | | 3 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 681.00 | 3 028.00 | | 1 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 839.00 | 3 028.00 | | 1 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 828.00 | -2 782.00 | | 1 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 7 120.00 | | 73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 930.00 | 359 145.00 | | 276 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 517.00 | 339 154.00 | | 286 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 586.00 | 19 990.00 | | -9 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 815.00 | 16 318.00 | | 16 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 554.00 | 2 241.00 | 14 965.00 | 32 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 874.00 | 535.00 | 1 824.00 | 3 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 680.00 | 1 707.00 | 13 141.00 | 28 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 627.00 | 29 627.00 | | 29 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 076.00 | 29 627.00 | 1 449.00 | 31 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 646.00 | 31 646.00 | | 31 646.00 |