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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 283.00 | 18 189.00 | 2 094.00 | 20 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 779.00 | 21 236.00 | 91 543.00 | 112 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 005.00 | | 43 005.00 | 43 005.00 |
BZ Autres créances | 35 082.00 | | 35 082.00 | 35 082.00 |
CF Disponibilités | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 80 430.00 | | 80 430.00 | 80 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 209.00 | 21 236.00 | 171 973.00 | 193 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 83 379.00 | 92 965.00 | | 83 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 613.00 | -9 586.00 | | 15 613.00 |
DL TOTAL (I) | 104 492.00 | 88 879.00 | | 104 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 7 533.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 446.00 | 11 460.00 | | 12 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 840.00 | 12 458.00 | | 14 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 481.00 | 31 646.00 | | 67 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 973.00 | 120 525.00 | | 171 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 650.00 | | 269 650.00 | 269 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 650.00 | | 269 650.00 | 269 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 406.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 681.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 839.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 1 828.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 787.00 | 73.00 | | 2 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 118.00 | 276 930.00 | | 283 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 505.00 | 286 517.00 | | 267 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 613.00 | -9 586.00 | | 15 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 16 815.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 830.00 | 1 406.00 | | 19 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 585.00 | 463.00 | | 2 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 246.00 | 943.00 | | 17 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 841.00 | 14 841.00 | | 14 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 087.00 | 78 087.00 | | 78 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 536.00 | 78 087.00 | 1 449.00 | 79 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 481.00 | 67 481.00 | | 67 481.00 |