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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 179.00 | 954.00 | 226.00 | 1 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 245.00 | 28 214.00 | 4 031.00 | 32 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 634.00 | 34 627.00 | 8 007.00 | 42 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BT Marchandises | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BZ Autres créances | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CF Disponibilités | 74 512.00 | | 74 512.00 | 74 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 085.00 | | 78 085.00 | 78 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 719.00 | 34 627.00 | 86 092.00 | 120 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 154.00 | | | 154.00 |
DH Report à nouveau | -17 567.00 | | | -17 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
DL TOTAL (I) | -4 965.00 | | | -4 965.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 966.00 | | | 28 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 868.00 | | | 43 868.00 |
EA Autres dettes | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 332.00 | | | 81 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 092.00 | | | 86 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 209.00 | | | 74 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 034 481.00 | | 1 034 481.00 | 1 034 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 481.00 | | 1 034 481.00 | 1 034 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 686 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 072.00 | | | 1 058 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 164.00 | | | 1 047 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 522.00 | | 5 112.00 | 37 522.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 634.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 062.00 | | 1 362.00 | 32 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 160.00 | 1 467.00 | | 33 160.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 700.00 | 1 467.00 | | 27 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 23 585.00 | 45 605.00 | 23 585.00 | 23 585.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 585.00 | 45 605.00 | 23 585.00 | 23 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 585.00 | 45 605.00 | 23 585.00 | 23 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 966.00 | 28 966.00 | | 28 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 086.00 | 36 086.00 | | 36 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VB T. V. A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 332.00 | 74 209.00 | 7 124.00 | 81 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46.00 | | | 46.00 |
ST Autres comptes | 70 612.00 | | | 70 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 188.00 | | | 15 188.00 |
YT Sous‐traitance | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 870.00 | | | 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 896.00 | | | 56 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 495.00 | | | 50 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 341.00 | | | 91 341.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |