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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 250.00 | 3 500.00 | 3 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 179.00 | 1 014.00 | 166.00 | 1 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 927.00 | 29 495.00 | 3 433.00 | 32 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 316.00 | 36 218.00 | 7 098.00 | 43 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CF Disponibilités | 63 476.00 | | 63 476.00 | 63 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 175.00 | | 69 175.00 | 69 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 491.00 | 36 218.00 | 76 273.00 | 112 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 154.00 | | | 154.00 |
DH Report à nouveau | -6 659.00 | | | -6 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593.00 | | | 593.00 |
DL TOTAL (I) | -4 372.00 | | | -4 372.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 475.00 | | | 52 475.00 |
EA Autres dettes | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 075.00 | | | 72 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 273.00 | | | 76 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 952.00 | | | 64 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 867 593.00 | | 867 593.00 | 867 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 593.00 | | 867 593.00 | 867 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 591 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 422.00 | | | 16 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207.00 | | | 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188.00 | | | 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 327.00 | | | 934 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 734.00 | | | 933 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593.00 | | | 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 818.00 | | | 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 634.00 | | 683.00 | 42 634.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 316.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 424.00 | | 683.00 | 33 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 627.00 | 1 591.00 | | 34 627.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 250.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 167.00 | 1 341.00 | | 29 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 45 605.00 | 39 590.00 | 45 605.00 | 45 605.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 605.00 | 39 590.00 | 45 605.00 | 45 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 605.00 | 39 590.00 | 45 605.00 | 45 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 590.00 | 45 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 353.00 | 43 353.00 | | 43 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VB T. V. A. | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VI Groupe et associés | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 075.00 | 64 952.00 | 7 124.00 | 72 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
ST Autres comptes | 62 854.00 | | | 62 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 822.00 | | | 14 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 882.00 | | | 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 718.00 | | | 47 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 670.00 | | | 43 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 676.00 | | | 77 676.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |