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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 315.00 | 36 141.00 | 10 174.00 | 46 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 950.00 | 50 739.00 | 33 211.00 | 83 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 265.00 | 86 879.00 | 48 385.00 | 135 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BN En cours de production de biens | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 763.00 | | 273 763.00 | 273 763.00 |
BZ Autres créances | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 136 520.00 | | 136 520.00 | 136 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 258.00 | | 431 258.00 | 431 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 523.00 | 86 879.00 | 479 643.00 | 566 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 254 982.00 | | | 254 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
DL TOTAL (I) | 278 656.00 | | | 278 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 198.00 | | | 46 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 321.00 | | | 91 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 668.00 | | | 61 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 988.00 | | | 200 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 643.00 | | | 479 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 289.00 | | | 177 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 696 866.00 | | 696 866.00 | 696 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 866.00 | | 696 866.00 | 696 866.00 |
FM Production stockée | | | -2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 469.00 | |
GE Autres charges | | | 46 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 719.00 | | | 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 719.00 | | | -2 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 851.00 | | | 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 340.00 | | | 746 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 867.00 | | | 735 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 994.00 | | 404.00 | 150 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 133.00 | 135 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 133.00 | 130 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 994.00 | | 404.00 | 145 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 543.00 | 23 469.00 | 16 133.00 | 79 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 543.00 | 23 469.00 | 16 133.00 | 79 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 609.00 | | 45 609.00 | 45 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 609.00 | | 45 609.00 | 45 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 609.00 | | 45 609.00 | 45 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 321.00 | 91 321.00 | | 91 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 605.00 | 34 605.00 | | 34 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 273 763.00 | 273 763.00 | | 273 763.00 |
VB T. V. A. | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 198.00 | 22 500.00 | 23 698.00 | 46 198.00 |
VI Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 513.00 | 282 513.00 | 5 000.00 | 287 513.00 |
VW T.V.A. | 17 414.00 | 17 414.00 | | 17 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 988.00 | 177 289.00 | 23 698.00 | 200 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
ST Autres comptes | 40 186.00 | | | 40 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 169.00 | | | 21 169.00 |
YT Sous‐traitance | 98 380.00 | | | 98 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 192.00 | | | 57 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 717.00 | | | 59 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 335.00 | | | 173 335.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |