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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 614.00 | 63 584.00 | 21 030.00 | 84 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 082.00 | 103 216.00 | 71 866.00 | 175 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 137.00 | 166 801.00 | 98 336.00 | 265 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 566.00 | | 122 566.00 | 122 566.00 |
BZ Autres créances | 16 284.00 | | 16 284.00 | 16 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 314 894.00 | | 314 894.00 | 314 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 218.00 | | 16 218.00 | 16 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 178.00 | | 476 178.00 | 476 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 316.00 | 166 801.00 | 574 515.00 | 741 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 93 475.00 | | | 93 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 709.00 | | | 260 709.00 |
DL TOTAL (I) | 367 384.00 | | | 367 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 214.00 | | | 78 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 023.00 | | | 35 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 059.00 | | | 79 059.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 130.00 | | | 207 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 515.00 | | | 574 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 916.00 | | | 128 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 697.00 | | 75 440.00 | 189 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 697.00 | | 75 000.00 | 184 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 440.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 205.00 | 18 595.00 | | 148 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 205.00 | 18 595.00 | | 148 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 023.00 | 35 023.00 | | 35 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 205.00 | 33 205.00 | | 33 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 431.00 | 24 431.00 | | 24 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
UX Autres créances clients | 122 566.00 | 122 566.00 | | 122 566.00 |
VB T. V. A. | 15 661.00 | 15 661.00 | | 15 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 214.00 | | | 78 214.00 |
VI Groupe et associés | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -67 282.00 | | | -67 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 509.00 | 155 069.00 | 5 440.00 | 160 509.00 |
VW T.V.A. | 20 140.00 | 20 140.00 | | 20 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 130.00 | 128 916.00 | | 207 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 776.00 | | | 16 776.00 |
ST Autres comptes | 63 073.00 | | | 63 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 717.00 | | | 59 717.00 |
YT Sous‐traitance | 113 321.00 | | | 113 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 298 118.00 | | | 298 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 078.00 | | | 162 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 889.00 | | | 252 889.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |