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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 375.00 | 4 981.00 | 394.00 | 5 375.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 23 153.00 | 1 847.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 354 400.00 | | 354 400.00 | 354 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 627.00 | 15 511.00 | 5 116.00 | 20 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 636.00 | 47 843.00 | 12 793.00 | 60 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 079.00 | | 24 079.00 | 24 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 116.00 | 91 487.00 | 398 628.00 | 490 116.00 |
BT Marchandises | 36 905.00 | | 36 905.00 | 36 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 374.00 | | 15 374.00 | 15 374.00 |
BZ Autres créances | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
CF Disponibilités | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 871.00 | | 10 871.00 | 10 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 283.00 | | 75 283.00 | 75 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 399.00 | 91 487.00 | 473 911.00 | 565 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
DG Autres réserves | 51 512.00 | 51 512.00 | | 51 512.00 |
DH Report à nouveau | -22 860.00 | | | -22 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 841.00 | -22 860.00 | | 19 841.00 |
DL TOTAL (I) | 180 432.00 | 160 590.00 | | 180 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 014.00 | 151 474.00 | | 93 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 061.00 | 29 521.00 | | 29 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 421.00 | 402.00 | | 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 415.00 | 107 336.00 | | 99 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 390.00 | 58 278.00 | | 52 390.00 |
EA Autres dettes | 19 178.00 | 28 975.00 | | 19 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 480.00 | 375 985.00 | | 293 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 911.00 | 536 575.00 | | 473 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 515 315.00 | |
FG Production vendue services | | | 488 399.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 003 714.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 879.00 | |
GE Autres charges | | | 93 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 130.00 | 15 286.00 | | 6 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 956.00 | | | 20 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 085.00 | 15 286.00 | | 27 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 085.00 | -15 286.00 | | -7 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 837.00 | 942 629.00 | | 1 039 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 996.00 | 965 490.00 | | 1 019 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 841.00 | -22 860.00 | | 19 841.00 |