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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 354 400.00 | | 354 400.00 | 354 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 070.00 | 14 140.00 | 3 930.00 | 18 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 328.00 | 56 002.00 | 16 325.00 | 72 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 731.00 | | 14 731.00 | 14 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 903.00 | 100 517.00 | 389 386.00 | 489 903.00 |
BT Marchandises | 38 314.00 | | 38 314.00 | 38 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 177.00 | | 12 177.00 | 12 177.00 |
BZ Autres créances | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
CF Disponibilités | 27 896.00 | | 27 896.00 | 27 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 866.00 | | 15 866.00 | 15 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 137.00 | | 102 137.00 | 102 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 040.00 | 100 517.00 | 491 522.00 | 592 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
DG Autres réserves | 51 512.00 | 51 512.00 | | 51 512.00 |
DH Report à nouveau | -42 099.00 | -3 019.00 | | -42 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 109.00 | -39 080.00 | | 13 109.00 |
DL TOTAL (I) | 154 460.00 | 141 352.00 | | 154 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 432.00 | 138 397.00 | | 108 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 136.00 | 23 117.00 | | 19 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 822.00 | 547.00 | | 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 807.00 | 96 346.00 | | 116 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 686.00 | 77 079.00 | | 82 686.00 |
EA Autres dettes | 9 178.00 | 11 178.00 | | 9 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 062.00 | 346 663.00 | | 337 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 522.00 | 488 016.00 | | 491 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 472 982.00 | | 472 982.00 | 472 982.00 |
FG Production vendue services | 459 843.00 | | 459 843.00 | 459 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 825.00 | | 932 825.00 | 932 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 094.00 | |
GE Autres charges | | | 82 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | 720.00 | | 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 010.00 | 881.00 | | 10 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 156.00 | 1 601.00 | | 10 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 156.00 | 399.00 | | -10 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 163.00 | 854 652.00 | | 953 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 054.00 | 893 731.00 | | 940 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 109.00 | -39 080.00 | | 13 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 778.00 | | 7 964.00 | 497 778.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 603.00 | 14 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 838.00 | 489 903.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 235.00 | 90 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 400.00 | | | 379 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 262.00 | | 5 370.00 | 88 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 741.00 | | 2 594.00 | 24 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 658.00 | 5 094.00 | 3 235.00 | 98 658.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 283.00 | 5 094.00 | 3 235.00 | 68 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 807.00 | 116 807.00 | | 116 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 686.00 | 82 686.00 | | 82 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 731.00 | | 14 731.00 | 14 731.00 |
UX Autres créances clients | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VB T. V. A. | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 432.00 | 54 846.00 | 53 586.00 | 108 432.00 |
VI Groupe et associés | 19 136.00 | 19 136.00 | | 19 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 866.00 | 15 866.00 | | 15 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 239.00 | 282 653.00 | 53 586.00 | 336 239.00 |