| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 996.00 | 7 340.00 | 29 656.00 | 36 996.00 |
040 Immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 129.00 | 9 098.00 | 30 031.00 | 39 129.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
084 Disponibilités | 14 379.00 | | 14 379.00 | 14 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 379.00 | | 14 379.00 | 14 379.00 |
110 Total général Actif | 53 508.00 | 9 098.00 | 44 410.00 | 53 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 373.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 169.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 811.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 774.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 410.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 119.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 646.00 | 104 300.00 | | 115 646.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 660.00 | 104 300.00 | | 115 660.00 |
242 Autres charges externes. | 14 414.00 | 14 257.00 | | 14 414.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 739.00 | 5 394.00 | | 8 739.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 000.00 | 45 000.00 | | 48 000.00 |
252 Charges sociales | 22 876.00 | 20 293.00 | | 22 876.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 249.00 | 5 129.00 | | 6 249.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 100 278.00 | 90 074.00 | | 100 278.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 381.00 | 14 225.00 | | 15 381.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
294 Charges financières | 142.00 | 105.00 | | 142.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 873.00 | 14 120.00 | | 18 873.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 487.00 | | | 30 487.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 632.00 | | | 632.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 690.00 | | | 30 690.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 119.00 | | | 31 119.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 680.00 | | | 22 680.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 634.00 | | | 3 634.00 |